基金经理：吴秉韬
| 单位净值:0.5910 | 净值增长率:-1.04% | 净值增长率:-1.04% | 累计净值:1.6299 | 截止日期:2024/5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰信优质生活混合(290004)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/13 | 0.591 | 1.6299 | -1.038% | |
| 2024/5/10 | 0.5972 | 1.6361 | -0.433% | |
| 2024/5/9 | 0.5998 | 1.6387 | 0.2% | |
| 2024/5/8 | 0.5986 | 1.6375 | -0.283% | |
| 2024/5/7 | 0.6003 | 1.6392 | -0.166% | |
| 2024/5/6 | 0.6013 | 1.6402 | 1.093% | |
| 2024/4/30 | 0.5948 | 1.6337 | -0.05% | |
| 2024/4/29 | 0.5951 | 1.634 | 0.694% | |
| 2024/4/26 | 0.591 | 1.6299 | 2.944% | |
| 2024/4/25 | 0.5741 | 1.613 | -0.104% | |
| 2024/4/24 | 0.5747 | 1.6136 | 2.625% | |
| 2024/4/23 | 0.56 | 1.5989 | 0.756% | |
| 2024/4/22 | 0.5558 | 1.5947 | -0.572% | |
| 2024/4/19 | 0.559 | 1.5979 | -0.498% | |
| 2024/4/18 | 0.5618 | 1.6007 | -0.018% | |
| 2024/4/17 | 0.5619 | 1.6008 | 1.316% | |
| 2024/4/16 | 0.5546 | 1.5935 | -1.945% | |
| 2024/4/15 | 0.5656 | 1.6045 | 0.106% | |
| 2024/4/12 | 0.565 | 1.6039 | 1.055% | |
| 2024/4/11 | 0.5591 | 1.598 | -0.285% | |
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