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| 华泰柏瑞价值增长混合A(460005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 59205 | ||||||||
| 基金代码 | 460005 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 友邦华泰价值增长股票型证券投资基金2009年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 友邦华泰价值增长股票 交易代码 460005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年07月16日 报告期末基金份额总额 210,185,046.98 投资目标 本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、能够为股东持续创造价值的公司，重点关注其中基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股，在充分控制投资组合风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 基于对宏观经济和投资环境的分析和预测，全面评估证券市场各大类资产的中长期预期风险收益率，确定基金资产在股票、债券和现金及其他资产之间的配置比例，适度控制系统性风险。 主要通过积极主动地精选为股东持续创造价值的股票来获取超额收益。重点投资于基本面趋势良好或出现良性转折、价格相对低估、基本面趋势认同度逐步或加速提高的优质股票，辅以适度的行业配置调整来优化股票的选择和配置的权重。 业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20% 风险收益特征 较高风险、较高收益 基金管理人 友邦华泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2009年01月01日-2009年03月31日） 1.本期已实现收益 41,888,074.42 2.本期利润 63,361,598.74 3.加权平均基金份额本期利润 0.2767 4.期末基金资产净值 247,380,220.18 5.期末基金份额净值 1.1770 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 27.45% 1.81% 29.63% 1.86% -2.18% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：图示日期为2008年7月16日至2009年3月31日。 1、本基金基金合同生效日为2008年7月16日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（二）投资范围、（十）之2、基金投资组合比例限制中规定的各项比例，投资于股票的比例为基金资产的60%-95%，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汪晖 本基金的基金经理 2008年07月16日 － 15年 汪晖先生，硕士。历任华泰证券股份有限公司高级经理、华宝信托投资有限公司信托基金经理、华泰证券股份有限公司投资经理。2004年7月加入友邦华泰基金管理有限公司，历任友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金经理助理、友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理、友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金经理。2008年7月起任友邦华泰价值增长股票型证券投资基金基金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 （1）行情回顾及运作分析 09年1季度，股市见底回升，走出了08年熊市阴影，市场信心逐步恢复，上证指数涨幅超过25%。 本基金准确地分析了政府投资对中国经济的拉动作用以及投资者对基本面预期的良性变化，继续保持高仓位股票配置，获得较好投资收益。 （2）本基金业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.1770元，累计净值为1.1770元，本报告期内基金份额净值增长27.45% ，本基金的业绩比较基准增长29.63%。 （3）市场展望和投资策略 展望09年二季度，中国经济复苏的拐点已经出现，在政府投资的拉动下，相信宏观经济将继续沿着复苏的轨迹运行，经济基本面继续向好的趋势变化。同时，流动性宽松的态势也没有变化，股市积极的因素多于消极的因素。但是，在此阶段经济很可能出现反复和振荡，不可避免引起股市大幅度波动，特别在估值水平较高的情况下。 本基金认为未来宏观经济运行趋势和投资者可能的预期变化将产生投资机会，如通胀预期、美国经济复苏预期等将影响股市运行并带来相关行业投资机会。另一方面，国内需求复苏，如房地产和汽车热销。国家产业政策的调整，如新能源发展、行业振兴规划、出口政策调整等也是本基金关注重点。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 193,727,725.13 77.39 其中：股票 193,727,725.13 77.39 2 固定收益投资 9,355,096.80 3.74 其中：债券 9,355,096.80 3.74 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 26,049,484.64 10.41 6 其他资产 21,180,783.79 8.46 7 合计 250,313,090.36 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,207,540.00 0.49 B 采掘业 28,024,289.70 11.33 C 制造业 88,888,068.35 35.93 C0 食品、饮料 3,892,422.00 1.57 C1 纺织、服装、皮毛 － － C2 木材、家具 2,515,500.00 1.02 C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 16,058,249.30 6.49 C5 电子 3,299,400.00 1.33 C6 金属、非金属 17,647,726.44 7.13 C7 机械、设备、仪表 23,868,870.22 9.65 C8 医药、生物制品 15,692,872.11 6.34 C99 其他制造业 5,913,028.28 2.39 D 电力、煤气及水的生产和供应业 7,410,750.89 3.00 E 建筑业 2,360,000.00 0.95 F 交通运输、仓储业 8,056,330.00 3.26 G 信息技术业 3,744,000.00 1.51 H 批发和零售贸易 6,308,764.60 2.55 I 金融、保险业 29,069,276.49 11.75 J 房地产业 16,357,705.10 6.61 K 社会服务业 1,133,000.00 0.46 L 传播与文化产业 1,168,000.00 0.47 M 综合类 － － 合计 193,727,725.13 78.31 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 000001 深发展A 450,000 7,173,000.00 2.90 2 000933 神火股份 250,000 6,260,000.00 2.53 3 600607 上实医药 393,798 5,832,148.38 2.36 4 601899 紫金矿业 450,000 4,891,500.00 1.98 5 601318 中国平安 120,470 4,711,581.70 1.90 6 000060 中金岭南 279,902 4,609,985.94 1.86 7 600000 浦发银行 209,944 4,601,972.48 1.86 8 000623 吉林敖东 127,945 4,337,335.50 1.75 9 000960 锡业股份 229,950 4,173,592.50 1.69 10 002123 荣信股份 100,223 4,134,198.75 1.67 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 9,355,096.80 3.78 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 可转债 － － 7 其他 － － 8 合计 9,355,096.80 3.78 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 010107 21国债(7) 87,990 9,355,096.80 3.78 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 5.8.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 500,000.00 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 70,233.59 5 应收申购款 20,610,550.20 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 21,180,783.79 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 274,400,011.91 报告期期间基金总申购份额 32,826,650.86 报告期期间基金总赎回份额 97,041,615.79 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） － 报告期期末基金份额总额 210,185,046.98 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准友邦华泰价值增长股票型证券投资基金募集的文件 2、《友邦华泰价值增长股票型证券投资基金基金合同》 3、《友邦华泰价值增长股票型证券投资基金招募说明书》 4、《友邦华泰价值增长股票型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、友邦华泰价值增长股票型证券投资基金的公告 7.2 存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人友邦华泰基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.aig-huatai.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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