基金经理:方纬
单位净值:2.3139 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:4.3123 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞价值增长混合A(460005)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -92,976,600 | -1,901,390 | -24,870,300 | -22,410,700 |
基金本期净收益(元) | -5,985,600 | -21,134,300 | -25,981,500 | -55,877,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3601 | -0.0077 | -0.0924 | -0.0812 |
期末基金资产净值(元) | 633,840,000 | 671,971,000 | 679,649,000 | 781,063,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.4187 | 2.7538 | 2.7607 | 2.8486 |