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| 安信现金管理货币A(750006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 590761 | ||||||||
| 基金代码 | 750006 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信现金管理货币市场基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年8月25日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 安信现金管理货币 基金主代码 750006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年2月5日 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,620,133,718.19份 下属分级基金的基金简称： 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B 下属分级基金的交易代码： 750006 750007 报告期末下属分级基金的份额总额 132,617,434.10份 8,487,516,284.09份 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资组合，力求为投资者获得超过业绩比较基准的收益。 投资策略 1、资产配置策略。通过对宏观经济指标的跟踪和分析，并结合央行公开市场操作等情况，合理预测货币市场利率趋势变化，决定并动态调整投资组合平均剩余期限和比例分布。 2、个券选择策略。考虑安全性因素，优先选择国债等高信用等级债券以规避信用风险。在满足信用评级要求的前提下，根据我公司债券评分标准对信用债券进行评分筛选，重点关注低估值品种。 3、套利策略。在保证安全性和流动性的前提下，本基金将在充分验证套利机会可行性的基础上，适当参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会。 4、回购策略。密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异，在精确投资收益测算的基础上，积极采取回购杠杆操作，为基金资产增加收益。 5、流动性管理策略。在遵循流动性优先的原则下，建立流动性预警指标，动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，确保基金资产的变现能力。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 安信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 乔江晖 田青 联系电话 0755-82509999 010-67595096 电子邮箱 service@essencefund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4008-088-088 010-67595096 传真 0755-82799292 010-66275853 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.essencefund.com 基金半年度报告备置地点 安信基金管理有限责任公司 地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2016年1月1日 - 2016年6月30日 ) 报告期( 2016年1月1日 - 2016年6月30日) 本期已实现收益 2,276,216.01 95,624,004.04 本期利润 2,276,216.01 95,624,004.04 本期净值收益率 1.3058% 1.4276% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末基金资产净值 132,617,434.10 8,487,516,284.09 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 3、本基金收益分配为按日结转份额。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信现金管理货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.1924% 0.0003% 0.1110% 0.0000% 0.0814% 0.0003% 过去三个月 0.5931% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.2565% 0.0011% 过去六个月 1.3058% 0.0040% 0.6732% 0.0000% 0.6326% 0.0040% 过去一年 2.7620% 0.0051% 1.3537% 0.0000% 1.4083% 0.0051% 过去三年 12.7757% 0.0094% 4.0537% 0.0000% 8.7220% 0.0094% 自基金合同生效起至今 14.1535% 0.0090% 4.5937% 0.0000% 9.5598% 0.0090% 安信现金管理货币B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2122% 0.0003% 0.1110% 0.0000% 0.1012% 0.0003% 过去三个月 0.6534% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.3168% 0.0011% 过去六个月 1.4276% 0.0040% 0.6732% 0.0000% 0.7544% 0.0040% 过去一年 3.0096% 0.0051% 1.3537% 0.0000% 1.6559% 0.0051% 过去三年 13.5913% 0.0094% 4.0537% 0.0000% 9.5376% 0.0094% 自基金合同生效起至今 15.0908% 0.0090% 4.5937% 0.0000% 10.4971% 0.0090% 注：根据《安信现金管理货币市场基金基金合同》的约定，本基金收益分配为按日结转份额，业绩比较基准：七天通知存款利率(税后)。通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金的建仓期为2013年2月5日至2013年8月4日，建仓期结束时，本基金各项资产配置比例均符合本基金合同的约定。 2、本基金基金合同生效日为2013年2月5日。图示日期为2013年2月5日至2016年06月30日。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011 年12 月，总部位于深圳，注册资本3.5 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权，安信证券股份有限公司持有33%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有19.71%的股权，中广核财务有限责任公司持有8.57%的股权。 截至2016 年6 月30 日，本基金管理人共管理19只开放式基金，具体如下：从2012 年6月20 日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012 年9 月25 日起管理安信目标收益债券型证券投资基金；从2012 年12 月18 日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金；从2013 年2 月5 日起管理安信现金管理货币市场基金；从2013 年7 月24 日起管理安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）；从2013 年11 月8 日起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从2013 年12 月31 日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金；从2014 年4 月21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从2014 年11月24 日起管理安信现金增利货币市场基金；从2015 年3 月19 日起管理安信消费医药主题股票型证券投资基金；从2015 年4 月15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5 月14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从2015 年5 月20 日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从2015 年5 月25 日起管理安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从2015 年6 月5 日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金；从2015 年8 月7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；从2015 年11 月24 日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从2016年3月9日起管理安信安盈保本混合型证券投资基金；从2016年5月9日起管理安信新回报灵活配置混合型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨凯玮 本基金的基金经理、固定收益部总经理 2016年3月14日 - 10 杨凯玮先生，台湾大学土木工程学、新竹交通大学管理学双硕士。历任台湾国泰人寿保险股份有限公司研究员，台湾新光人寿保险股份有限公司投资组合高级专员，台湾中华开发工业银行股份有限公司自营交易员，台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司基金经理，台湾宏泰人寿保险股份有限公司科长，华润元大基金管理有限公司固定收益部总经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。现任安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。 李勇 本基金的基金经理 2013年2月5日 2016年3月14日 10 李勇先生，经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司总行金融市场部交易员、高级投资经理，安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监兼固定收益部总经理。 张翼飞 本基金的基金经理 2014年3月26日 2016年3月14日 5.5 张翼飞先生，经济学硕士。历任摩根轧机（上海）有限公司财务部会计、财务主管，上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员，秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监，日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部研究员。现任职于安信基金管理有限责任公司固定收益部。曾任安信现金管理货币市场基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理，安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金的基金经理；现任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 徐越 本基金的基金经理助理 2016年4月11日 - 1 徐越女士，文学硕士。历任安信基金管理有限责任公司交易员。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部研究员。现任安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信安盈保本混合型证券投资基金的基金经理助理。 肖芳芳 本基金的基金经理助理 2016年4月11日 - 5 肖芳芳女士，经济学硕士。历任华宝证券有限责任公司研究员、财达证券责任有限公司投资助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理助理。现任安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金安信安盈保本混合型证券投资基金的基金经理助理。 魏晓菲 本基金的基金经理助理 2015年10月26日 2016年3月28日 9 魏晓菲女士，法学硕士。先后在安信证券股份有限公司、安信基金管理有限责任公司工作，曾在安信基金管理有限责任公司固定收益部从事固定收益类投资工作。 周仁 本基金的基金经理助理 2015年10月26日 2016年4月11日 1 周仁先生，金融硕士。历任安信基金管理有限责任公司固定收益部研究助理、基金经理助理。 陈浩宇 本基金的基金经理助理 2016年3月21日 2016年4月11日 5 陈浩宇先生，管理学硕士。历任深圳航空有限责任公司收益管理员、鹏元资信评估有限公司证券评级部分析师、信用评估部生命保险信用分析师。现任安信基金管理有限公司固定收益部信用研究员。 注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年一季度经济运行压力依然较大，央行并未像2015年保持宽松，货币保持“紧平衡”的状态，资金利率较2015年末有所上升。在本季末MPA考核对流动性造成了较大的影响。一季度理财配置高峰导致债券票面一路向下，而信用违约事件增多对信用债风险收益比造成较大的影响。2016年二季度，季度首月由于营改增改变缴税时间点、MPA考核、信用事件发酵等等，资金面一度较为紧张，虽然央行通过MLF续作、天量逆回购操作等尽力呵护市场流动性，4月中下旬资金面仍然较为紧张，进入5月资金面全月均较为宽松，6月开始市场对季末紧张有所预期，中旬起跨月资金利率开始显著上行，至月末隔夜金相对宽松，跨月维持高位。 操作策略上，本基金在一季度对流动性采取了更积极的管理，通过购买存单来对应短融收益率下降的状况，并增加对浮息债的配置来增加资产组合多样性。在保证整个组合合理流动性的前提下，抓住资金利率高企的时间窗口锁定高息存款。本基金在季度初期着重配置了6月中下旬到期资产，并在4月底积极配置相对较高收益资产，拔高收益率，同时抓住5月资金宽松的时间段适度提高了产品杠杆，增加配置多元性，分散风险的同时增厚了产品收益。整个上半年，产品流动性和收益性得到兼顾，产品收益和排名持续上升。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，现金管理A的收益率为1.3058%，现金管理B的收益率为1.4276%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，年初突击发力的基建和地产投资预计均已过高峰，将逐渐回归经济下行周期的常态；英国退欧引发英镑大跌，美元指数被动大涨，美国近期加息概率大降，加息时间点延后；目前全社会融资成本降低成效初见，进一步降息均有可能对通胀、汇率造成负面影响，经济增速若无进一步大幅下滑，降息概率不大；人民币若出现大幅贬值，央行可能会通过降准对冲；通货膨胀能达到的高度是三季度需要关注的要点。进入三季度，市场乐观情绪有可能延续，但央行不进一步出台以降低利率下限为目的的宽松政策，利率债下行很难突破前期低点；而信用风险将继续引导市场分化，中高等级、优质行业企业利差尚有一定空间收窄，其他券种利差难以回到前期低点；相对确定的是资金面，可适度加杠杆，鉴于利率政策预期平稳，也可择机拉长久期。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基金管理有限责任公司估值管理制度》开展。 公司基金的日常估值业务由运营部负责，运营部在日常估值管理中，必须严格遵循各项法律法规及基金合同的规定，及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。运营部对基金所使用的估值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估值系统。另外，公司成立基金估值委员会，主任委员由公司总经理担任，成员由副总经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成，投资部门相关人员列席。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会采取临时会议的方式召开会议，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营部应及时提请估值委员会召开会议修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同意方能通过，并形成书面文件妥善保管。对于重大事项，应在充分征求监管机构、托管银行、会计师事务所、律师事务所意见的基础上，再行表决。估值政策和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施。 估值委员会中各成员的职责分工如下：运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展及个股状况等因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果建议应采用的估值方法及合理的估值区间。研究部根据估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时会议的全程讨论、做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部门相关人员和基金经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，根据法律法规及《基金合同》的约定，本基金每日计算投资人账户当日所产生的收益，每月将投资人账户累计的收益结转为其基金份额，计入该投资人账户的本基金份额中。本报告期内，本基金实施利润分配的金额为97,900,220.05元，其中本基金A类共分配人民币2,276,216.01元，B类共分配人民币95,624,004.04元，不存在应分配但尚未实施分配的情况。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产净值低于5000万元人民币的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，本基金实施利润分配的金额为97,900,220.05元，其中本基金A类共分配人民币2,276,216.01元，B类共分配人民币95,624,004.04元。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：安信现金管理货币市场基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 3,452,420,836.77 1,550,896,412.38 结算备付金 - - 存出保证金 5,452.79 - 交易性金融资产 4,929,466,458.62 2,326,539,088.52 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 4,929,466,458.62 2,326,539,088.52 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 793,432,690.15 - 应收证券清算款 - - 应收利息 48,766,896.32 22,653,914.17 应收股利 - - 应收申购款 54,163.71 65,718,293.00 递延所得税资产 - - 其他资产 1,841.00 - 资产总计 9,224,148,339.36 3,965,807,708.07 负债和所有者权益 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 599,999,500.00 149,999,725.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,279,139.91 884,323.77 应付托管费 690,648.48 267,976.91 应付销售服务费 96,653.74 78,063.43 应付交易费用 78,149.61 69,272.34 应交税费 - - 应付利息 34,363.01 9,356.42 应付利润 620,053.35 256,219.64 递延所得税负债 - - 其他负债 216,113.07 112,333.33 负债合计 604,014,621.17 151,677,270.84 所有者权益： 实收基金 8,620,133,718.19 3,814,130,437.23 未分配利润 - - 所有者权益合计 8,620,133,718.19 3,814,130,437.23 负债和所有者权益总计 9,224,148,339.36 3,965,807,708.07 注：报告截止日2016年6月30日，本基金A类基金份额净值1.0000元，B类基金份额净值1.0000元。本基金份额总额8,620,133,718.19份，其中A类基金份额132,617,434.10份；B类基金份额8,487,516,284.09份。 利润表 会计主体：安信现金管理货币市场基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 119,270,129.25 29,045,719.03 1.利息收入 111,265,461.53 23,393,446.92 其中：存款利息收入 59,485,813.06 13,949,916.93 债券利息收入 50,320,278.23 9,085,752.52 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,459,370.24 357,777.47 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 8,004,667.72 5,652,272.11 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 8,004,667.72 5,652,272.11 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 21,369,909.20 4,391,397.73 1．管理人报酬 11,451,891.13 1,813,271.95 2．托管费 3,470,269.98 549,476.40 3．销售服务费 561,190.69 385,058.38 4．交易费用 - - 5．利息支出 5,620,650.35 1,395,505.33 其中：卖出回购金融资产支出 5,620,650.35 1,395,505.33 6．其他费用 265,907.05 248,085.67 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 97,900,220.05 24,654,321.30 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 97,900,220.05 24,654,321.30 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：安信现金管理货币市场基金 本报告期：2016年1月1日 至 2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,814,130,437.23 - 3,814,130,437.23 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 97,900,220.05 97,900,220.05 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 4,806,003,280.96 - 4,806,003,280.96 其中：1.基金申购款 22,273,251,910.88 - 22,273,251,910.88 2.基金赎回款 -17,467,248,629.92 - -17,467,248,629.92 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -97,900,220.05 -97,900,220.05 五、期末所有者权益（基金净值） 8,620,133,718.19 - 8,620,133,718.19 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,068,236,013.02 - 1,068,236,013.02 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 24,654,321.30 24,654,321.30 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 67,693,301.20 - 67,693,301.20 其中：1.基金申购款 4,836,633,504.72 - 4,836,633,504.72 2.基金赎回款 -4,768,940,203.52 - -4,768,940,203.52 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -24,654,321.30 -24,654,321.30 五、期末所有者权益（基金净值） 1,135,929,314.22 - 1,135,929,314.22 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘入领______ ______廖维坤______ ____尚尔航____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 安信现金管理货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1649号文《关于核准安信现金管理货币市场基金募集的批复》的核准，由基金管理人安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信现金管理货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。 本基金募集期间为2013年1月21日至2013年2月1日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2013)验字60962175_H01号验资报告。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,539,965,778.37元。经向中国证监会备案，《安信现金管理货币市场基金基金合同》于2013年2月5日正式生效。截至2013年2月5日止，安信现金管理货币市场基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币1,539,965,778.37元，折合1,539,965,778.37份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币289,164.51元，折合289,164.51份基金份额。其中A类基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币1,175,163,078.37元，折合1,175,163,078.37份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币221,572.92元，折合221,572.92份基金份额。B类基金已收到的首次发售募集的有效认购资金金额为人民币364,802,700.00元，折合364,802,700.00份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币67,591.59元，折合67,591.59份基金份额。以上收到的实收基金共计人民1,540,254,942.88元，折合1,540,254,942.88份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金合同的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、回购以及法律法规允许投资的其他金融工具。本基金投资组合的平均剩余到期期限不得超过120天。 本基金的业绩比较基准：七天通知存款利率（税后）。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 6.4.6.1 营业税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入，免征营业税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.2 个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 安信基金管理有限责任公司（以下简称”安信基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（以下简称"中国建设银行"） 基金托管人、基金销售机构 安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东 中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东 安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司 安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司 基金管理人子公司的子公司 注：1)本基金管理人于2013年12月2日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。 2)本基金管理人的子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司于2015年11月3日设立了全资子公司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司。 3)以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 安信证券 85,021,970.00 100.00% - - 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 安信证券 932,600,000.00 100.00% 250,400,000.00 100.00% 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 11,451,891.13 1,813,271.95 其中：支付销售机构的客户维护费 405,072.74 506,620.40 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率逐日计提。计算方法如下： H=E×0.33%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,470,269.98 549,476.40 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B 合计 安信证券股份有限公司 21,994.02 1,594.64 23,588.66 中国建设银行股份有限公司 73,161.34 592.93 73,754.27 安信基金管理有限责任公司 15,046.77 303,696.65 318,743.42 合计 110,202.13 305,884.22 416,086.35 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B 合计 安信证券股份有限公司 38,068.15 260.56 38,328.71 中国建设银行股份有限公司 178,368.80 11,932.42 190,301.22 安信基金管理有限责任公司 7,080.97 19,059.70 26,140.67 合计 223,517.92 31,252.68 254,770.60 注：本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×销售服务费年费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B 基金合同生效日（ 2013年2月5日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 1,241.68 60,653,451.52 期间申购/买入总份额 8.25 892,194.73 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 1,249.93 - 期末持有的基金份额 - 61,545,646.25 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B 基金合同生效日（ 2013年2月5日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 10,096.70 - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 8,873.00 - 期末持有的基金份额 1,223.70 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.0001% - 注:总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 安信现金管理货币B 份额单位：份 关联方名称 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 安信乾宏投资有限公司 61,545,646.25 0.7251% - - 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 5,420,836.77 81,945.53 4,495,523.14 25,142.33 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。上述当期利息收入中包含了本基金资金托管账户利息收入和对手方为中国建设银行的协议存款利息收入。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额为599,999,500.00元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 070208 07国开08 2016年7月1日 99.40 900,000 89,463,687.97 110217 11国开17 2016年7月1日 100.03 700,000 70,022,285.94 130212 13国开12 2016年7月1日 100.62 1,000,000 100,615,768.38 130234 13国开34 2016年7月1日 100.17 500,000 50,082,564.04 130235 13国开35 2016年7月1日 99.74 500,000 49,869,005.00 130242 13国开42 2016年7月1日 100.78 1,000,000 100,775,619.90 150224 15国开24 2016年7月1日 100.34 500,000 50,170,051.53 150408 15农发08 2016年7月1日 100.80 300,000 30,241,242.37 150419 15农发19 2016年7月1日 100.05 100,000 10,005,493.86 160204 16国开04 2016年7月1日 99.98 500,000 49,990,646.78 合计 6,000,000 601,236,365.77 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券余额为0元，无质押债券。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 4,929,466,458.62 53.44 其中：债券 4,929,466,458.62 53.44 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 793,432,690.15 8.60 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 3,452,420,836.77 37.43 4 其他各项资产 48,828,353.82 0.53 5 合计 9,224,148,339.36 100.00 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 8.06 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 599,999,500.00 6.96 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 115 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 82 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 30.27 6.96 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 5.32 - 2 30天(含)—60天 12.81 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.33 - 3 60天(含)—90天 12.97 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.57 - 4 90天(含)—120天 26.14 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.81 - 5 120天(含)—397天（含） 24.25 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 106.44 6.96 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 22,006,040.60 0.26 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,411,528,621.15 16.37 其中：政策性金融债 1,411,528,621.15 16.37 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,075,848,273.76 12.48 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,420,083,523.11 28.07 8 其他 - - 9 合计 4,929,466,458.62 57.19 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 951,091,082.81 11.03 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 111593135 15盛京银行CD084 2,000,000 197,278,289.94 2.29 2 111694110 16福建海峡银行CD025 2,000,000 194,042,140.48 2.25 3 150214 15国开14 1,600,000 160,278,413.20 1.86 4 150419 15农发19 1,600,000 160,087,901.75 1.86 5 130242 13国开42 1,500,000 151,163,429.85 1.75 6 111692555 16重庆农村商行CD029 1,500,000 149,792,533.71 1.74 7 160202 16国开02 1,500,000 148,560,118.94 1.72 8 130212 13国开12 1,000,000 100,615,768.38 1.17 9 011524006 15中冶SCP006 1,000,000 100,078,329.87 1.16 10 071617002 16东北证券CP002 1,000,000 100,000,701.56 1.16 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1798% 报告期内偏离度的最低值 -0.0970% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0573% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值到达0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值到达0.5%的情况。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,452.79 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 48,766,896.32 4 应收申购款 54,163.71 5 其他应收款 1,841.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 48,828,353.82 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 安信现金管理货币A 3,486 38,042.87 11,444,884.56 8.63% 121,172,549.54 91.37% 安信现金管理货币B 49 173,214,618.04 8,487,516,284.09 100.00% 0 0.00% 合计 3,535 2,438,510.25 8,498,961,168.65 98.59% 121,172,549.54 1.41% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 安信现金管理货币A 2,172,943.60 1.6385% 安信现金管理货币B - - 合计 2,172,943.60 0.0252% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 安信现金管理货币A >100 安信现金管理货币B 0 合计 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 安信现金管理货币A 0 安信现金管理货币B 0 合计 0 开放式基金份额变动 单位：份 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B 基金合同生效日（2013年2月5日）基金份额总额 1,175,384,651.29 364,870,291.59 本报告期期初基金份额总额 398,022,563.14 3,416,107,874.09 本报告期基金总申购份额 346,080,615.41 21,927,171,295.47 减:本报告期基金总赎回份额 611,485,744.45 16,855,762,885.47 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 132,617,434.10 8,487,516,284.09 注:总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2016 年4月12 日发布公告，聘任陈振宇先生为安信基金管理有限责任公司副总经理。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 注：公司制定《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对选择证券公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了规定。 根据上述制度，由公司基金投资部、固定收益部、研究部、特定资产管理部、分管投资的副总经理及交易室于每季度末对券商进行综合评分，评价标准包括研究及投资建议的质量、报告的及时性、服务质量、交易成本等，由公司基金投资决策委员会根据评分结果对下一季度的证券公司名单及佣金分配比例做出决议。首只基金成立后最初半年的券商选择及佣金分配由基金投资决策委员会决定。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 海通证券 - - - - - - 安信证券 85,021,970.00 100.00% 932,600,000.00 100.00% - - 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 安信基金管理有限责任公司 2016年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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