单位(元)安信现金管理货币A(750006)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,929,623 |
1,519,931 |
10,841,753 |
10,603,395 |
结算备付金 |
150,374 |
137,015 |
- |
121,107 |
存出保证金 |
1,328 |
94 |
367 |
6,463 |
交易性金融资产 |
28,617,454 |
29,343,681 |
38,212,434 |
39,121,462 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
28,617,454 |
29,343,681 |
38,212,434 |
39,121,462 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
18,812,103 |
18,018,011 |
10,001,711 |
16,006,271 |
应收证券清算款 |
- |
1,000,452 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
2,231 |
2,000,656 |
510,406 |
1,993 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
54,513,113 |
52,019,840 |
59,566,671 |
65,860,691 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
14,001 |
13,813 |
16,296 |
22,157 |
应付托管费 |
4,243 |
4,186 |
4,938 |
6,714 |
应付销售服务费 |
5,581 |
6,080 |
8,018 |
12,492 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
130 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
9,199 |
3,804 |
5,785 |
1,879 |
其他负债 |
104,904 |
55,567 |
106,344 |
92,865 |
负债合计 |
138,058 |
83,449 |
141,382 |
136,107 |
所有者权益 |
实收基金 |
54,375,056 |
51,936,391 |
59,425,289 |
65,724,584 |
未分配利润 |
- |
- |
- |
- |
所有者权益合计 |
54,375,056 |
51,936,391 |
59,425,289 |
65,724,584 |
负债和所有者权益总计 |
54,513,113 |
52,019,840 |
59,566,671 |
65,860,691 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。