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建信核心精选混合(530006) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 58943 | ||||||||
基金代码 | 530006 | ||||||||
公告日期 | 2009-04-21 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 建信核心精选股票型证券投资基金2009年第一季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇〇九年四月二十一日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止。 §2基金产品概况 基金简称:建信核心精选股票 交易代码:530006 基金运作方式:契约型、开放式 基金合同生效日:2008年11月25日 报告期末基金份额总额:168,612,172.95份 投资目标:本基金通过对宏观经济环境、市场环境、行业特征和公司基本面的深入研究,精选具有良好成长性和价值性的上市公司股票,在有效控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对经济环境、市场状况、行业特性等宏观层面信息和个股、个券的微观层面信息进行综合分析,作出投资决策。 业绩比较基准:本基金投资业绩比较基准为:75%×沪深300指数+25%×中国债券总指数。 风险收益特征:本基金属于股票型证券投资基金,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标报告期2009年1月1日-2009年3月31日2008年11月25日-2008年12月31日 1.本期已实现收益29,575,990.1164,586.31 2.本期利润43,933,257.54-621,077.26 3.加权平均基金份额本期利润0.2046-0.0015 4.期末基金资产净值202,298,830.84278,069,667.16 5.期末基金份额净值1.2000.998 注:1、本基金基金合同自2008年11月25日起生效,至2008年12月31日不足一季度。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④ 过去三个月20.24%1.80%27.19%1.75%-6.95%0.05% 注:过去三个月是指2009年1月1日至2009年3月31日 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 建信核心精选股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008年11月25日至2009年3月31日) 注:1、建信核心精选股票型证券投资基金基金合同于2008年11月25日生效,截至报告日本基金基金合同生效未满六个月。 2、本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%,债券、现金类资产及权证、资产支持证券的投资比例为基金资产的5%-40%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%,资产支持证券投资比例不高于基金资产净值的20%。 3、本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明 任职日期离任日期 田擎 先生本基金基金经理2008-11-25-七年硕士。2001年硕士毕业后就职于华夏基金管理公司,先后担任交易员、研究员、华夏成长证券投资基金的基金经理助理,于2004年2月至2005年10月任华夏成长证券投资基金基金经理。2006年8月加入建信基金管理有限责任公司投资管理部,2007年10月23日至今任优选成长基金的基金经理之一。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信核心精选股票型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》等风险管控流程。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1业绩表现和投资运作回顾 一季度本基金净值增长率为20.24%,波动率为1.80%,业绩比较基准收益率为27.19%,波动率为1.75%。 2009年一季度,核心精选基金虽然处于建仓期,但是出于对宏观经济和市场状况比较乐观的预期,本基金采取了相对积极的投资策略,快速提高了仓位,重点配置了金融、商贸、房地产、建筑建材等行业,并结合了一定的波段操作。 4.4.2市场分析和未来投资策略 今年以来的行情总体看来资金推动的特征比较明显,预计在未来一段时间内,流动性充裕的格局仍会维持。但是随着股价的逐步上涨,宏观经济和企业利润对于股价的影响和决定力度将会不断增强。因此市场将会面临流动性充裕带来的资金推动与对于未来宏观经济走向判断不断修正这二种因素的的交替影响,从而会呈现震荡的格局。本基金将会密切关注这二者的变化趋势,在控制好投资风险的基础上获取合理回报。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%) 1权益投资164,940,783.0878.89 其中:股票164,940,783.0878.89 2固定收益投资-- 其中:债券-- 资产支持证券-- 3金融衍生品投资-- 4买入返售金融资产-- 其中:买断式回购的买入返售金融资产-- 5银行存款和结算备付金合计42,934,276.1820.54 6其他资产1,189,848.040.57 7合计209,064,907.30100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业8,004,632.253.96 B采掘业9,001,000.004.45 C制造业34,516,065.9017.06 C0食品、饮料-- C1纺织、服装、皮毛-- C2木材、家具-- C3造纸、印刷4,834,903.302.39 C4石油、化学、塑胶、塑料-- C5电子-- C6金属、非金属2,603,000.001.29 C7机械、设备、仪表19,814,400.009.79 C8医药、生物制品6,482,762.603.20 C99其他制造业781,000.000.39 D电力、煤气及水的生产和供应业9,164,684.564.53 E建筑业-- F交通运输、仓储业8,764,738.004.33 G信息技术业2,556,700.001.26 H批发和零售贸易23,836,340.0211.78 I金融、保险业43,479,316.8521.49 J房地产业8,035,000.003.97 K社会服务业8,184,000.004.05 L传播与文化产业-- M综合类9,398,305.504.65 合计164,940,783.0881.53 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1600694大商股份370,0009,079,800.004.49 2600015华夏银行700,0007,483,000.003.70 3600000浦发银行300,0006,576,000.003.25 4601318中国平安163,0006,374,930.003.15 5600252中恒集团509,9756,007,505.502.97 6600693东百集团469,9575,573,690.022.76 7600251冠农股份129,9505,262,975.002.60 8601009南京银行399,9995,259,986.852.60 9600030中信证券200,0005,094,000.002.52 10600104上海汽车500,0004,920,000.002.43 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值 比例(%) 1国家债券-- 2央行票据-- 3金融债券-- 其中:政策性金融债-- 4企业债券-- 5企业短期融资券-- 6可转债-- 7其他-- 8合计-- 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8投资组合报告附注 5.8.1本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.8.3其他资产构成 序号名称金额(元) 1存出保证金250,000.00 2应收证券清算款- 3应收股利- 4应收利息10,879.31 5应收申购款928,968.73 6其他应收款- 7其他- 8合计1,189,848.04 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额278,702,487.19 报告期期间基金总申购份额68,589,748.82 报告期期间基金总赎回份额178,680,063.06 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)- 报告期期末基金份额总额168,612,172.95 注:上述总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7备查文件目录 7.1备查文件目录 1、中国证监会批准建信核心精选股票型证券投资基金设立的文件; 2、《建信核心精选股票型证券投资基金基金合同》; 3、《建信核心精选股票型证券投资基金招募说明书》; 4、《建信核心精选股票型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 7.2存放地点 基金管理人或基金托管人处。 7.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 二〇〇九年四月二十一日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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