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| 基金通宝(184738) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5887 | ||||||||
| 基金代码 | 184738 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通宝证券投资基金2004年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2005年1月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金产品概况 基金简称 基金通宝 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2001年5月16日 期末基金份额总额 5亿份 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行 投资目标：本基金为积极成长型基金，所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产长期增值和收益的高速稳定增长。 投资策略：趋势为主导、价值为主线的成长型投资，强调通过行业和公司基本面分析，挖掘处于盈利上升趋势的成长型公司。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 项目 2004年10月1日至2004年12月31日 基金本期净收益 7,838,633.91 基金份额本期净收益 0.0157 期末基金资产净值 467,132,828.75 期末基金份额净值 0.9343 （二）基金份额净值增长率 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 过去3个月 -4.93% 1.72% 第四节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 刘模林先生，1969年出生，华中理工大学机械工程硕士。具有11年证券从业经验，曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监，现任通宝证券投资基金、融通新蓝筹证券投资基金基金经理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通宝证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金运作报告 经历九月份的反弹后，第四季度A股市场反复下跌。推动下跌的力量主要来源于：一是宏观调控对于部分上市公司的冲击在三季度报告开始显现；二是主导市场01年以来调整格局的股权分置问题预期不乐观，分类表决制度无法抵消对非流通股票交易规则出台和大盘股上市冲击的不良预期。 报告期本基金一级资产仍然保持较高的持仓。组合策略上继续增持优势品牌、优质服务、资源占有型品种比例，包括增持品牌中药、交通、优质银行、数字电视等资产，取得明显效果；对于一些获利丰厚、波动性大的资产进行了大幅减持，包括集装箱制造，以及部分石化、家电制造等。 对于投资的反思，第一是对于龙头企业低估了阶段性景气下降带来的冲击力量，没有及时把握好获利了结的机会，组合调整方向正确但力度不够；第二是在投资环境变化较剧烈的阶段，采取的策略仍然偏于进取。 展望05年一季度，市场整体中枢的下移使得具备绝对投资价值的群体增加，市场可投资性增强，不同投资风格的盈利机会加大，尽管不会改变结构性高估的股票反复回归的趋势。通宝基金将继续坚持成长性投资风格，加大挖掘在细分行业具领先优势的中小盘高成长公司，操作上提升组合管理的效率。 第五节 投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 12,020,926.49 2.53% 股票投资市值 339,078,522.06 71.31% 债券投资市值 123,418,895.00 25.96% 其他资产 962,511.87 0.20% 资产合计 475,480,855.42 100.00% 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B采掘业 28,463,399.25 6.09% C制造业 150,985,266.82 32.32% C0食品、饮料 12,281,415.00 2.63% C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 0.00 0.00% C4石油、化学、塑胶、塑料 35,018,599.56 7.50% C5电子 23,246,886.08 4.98% C6金属、非金属 24,191,282.88 5.18% C7机械、设备、仪表 38,007,974.00 8.13% C8医药、生物制品 18,239,109.30 3.90% C99其他制造业 0.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E建筑业 0.00 0.00% F交通运输、仓储业 68,937,409.02 14.76% G信息技术业 0.00 0.00% H批发和零售贸易 8,862,594.92 1.90% I金融、保险业 40,917,026.00 8.76% J房地产业 0.00 0.00% K社会服务业 7,305,889.96 1.56% L传播与文化产业 33,606,936.09 7.20% M综合类 0.00 0.00% 合计 339,078,522.06 72.59% （三）基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 占基金资产净值比例 600036 招商银行 4,882,700 40,917,026.00 8.76% 600037 歌华有线 1,593,501 33,606,936.09 7.19% 600009 上海机场 2,116,420 32,169,584.00 6.89% 600348 国阳新能 2,103,725 28,463,399.25 6.09% 600585 海螺水泥 2,964,618 24,191,282.88 5.18% 000068 赛格三星 2,780,728 23,246,886.08 4.98% 600002 齐鲁石化 3,150,000 22,648,500.00 4.85% 600166 福田汽车 2,810,928 18,748,889.76 4.01% 600085 同仁堂 866,466 18,239,109.30 3.90% 600591 上海航空 1,987,174 13,473,039.72 2.88% （四）按券种分类的债券投资组合 债券种类 市值（元） 占基金资产净值比例 国债 97,944,032.80 20.97% 可转债 25,474,862.20 5.45% 合计 123,418,895.00 26.42% （五）基金投资前五名债券明细 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 02国债(14) 32,022,192.80 6.86% 02国债(7) 20,000,000.00 4.28% 02国债(5) 20,000,000.00 4.28% 04国债(1) 15,921,840.00 3.41% 招行转债 13,044,822.20 2.79% （六）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、其他资产的构成 项目 金额（元） 应收利息 962,511.87 合计 962,511.87 4.报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 125069 侨城转债 12,430,040.00 2.66% 第六节 备查文件目录 （一） 中国证监会批准设立通宝证券投资基金的文件； （二） 《通宝证券投资基金基金合同》； （三） 《通宝证券投资基金托管协议》； （四） 融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （五） 报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：基金管理人、基金托管人处 、深圳证券交易所处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2005年1月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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