最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长城消费增值混合A(200006) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 58722 | ||||||||
| 基金代码 | 200006 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城消费增值股票型证券投资基金2009年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2009年04月20日 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年04月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年01月01日起至03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长城消费增值股票 交易代码 200006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年04月06日 报告期末基金份额总额 6,315,893,939.35份 投资目标 重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，实现基金资产可持续的稳定增值。 投资策略 本基金为主动型股票基金，采取适度灵活的资产配置策略，在重点配置消费品及消费服务相关行业中优势企业股票的基础上，择机加入债券类资产以降低系统性风险；"自下而上"地精选个股，充分把握消费驱动因素、消费水平差异与消费升级带来的投资机会，通过对消费类上市公司的分析、评估，优先选择目标行业中的优势企业作为主要投资对象。 业绩比较基准 80％×中信标普300指数收益率+15％×中信国债指数收益率+5％×同业存款利率。 风险收益特征 本基金是较高预期收益-较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年01月01日-2009年03月31日) 1.本期已实现收益 -295,609,788.02 2.本期利润 925,111,698.44 3.加权平均基金份额本期利润 0.1418 4.期末基金资产净值 4,224,761,640.21 5.期末基金份额净值 0.6689 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 27.19% 1.76% 29.02% 1.85% -1.83% -0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注： 本基金合同规定本基金投资组合中，股票投资比例为基金净资产的60%－95%；债券及短期金融工具的投资比例为基金净资产的5%-40%。现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%以上。 本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月内，即2006年4月6日至2006年10月5日，截止本报告披露时点，本基金的建仓期已满，各项资产配置比例符合基金合同约定。本报告期本基金的投资运作符合法律法规和基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨军 本基金基金经理 2006年04月06日 - 12年 北京大学经济管理系经济学学士，北京大学经济学院经济学硕士。曾就职于深圳市安信财务有限公司证券投资部、深圳经济特区证券公司投资部、广发基金管理有限公司投资管理部，任投资部副经理等职务。2003年3月进入长城基金管理有限公司，自2003年10月31日起至2005年3月25日任"长城久恒平衡型证券投资基金"基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城消费增值股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况，本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整，有效地保护了基金持有人利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。 公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序，保证各基金获得了公平的交易机会。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金重点投资于消费品及消费服务行业中的优势企业，投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为，未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2009年第一季度，长城消费增值基金净值增长率为27.19％，本基金的业绩比较基准为29.02%,一季度末本基金重点的投资方向主要集中在金融服务、食品饮料、信息技术、批发零售等行业，一季度末本基金的股票仓位为81.12%。 2009年第一季度，长城消费增值基金的净值增长相对较好,主要原因是本基金的重点持有股票在一季度的表现较好,另外本基金及时有效地提高了股票仓位也对净值增长产生了较大的贡献。 美国金融风暴的爆发增加了投资者对经济增长的担忧，但我们仍然坚定地相信未来数年中国经济运行将保持较好的发展态势，从中国经济增长的内生因素以及中国经济增长的结构特征来看，推动中国经济长期增长的因素没有根本改变，中国经济总量仍有巨大的增长空间，一些行业与公司仍然存在巨大的成长空间。 由于2008年A股市场在短时间内下降幅度大，随着经济的逐步回暖，投资者信心的逐步回升，在流动性向好的背景下，2009年一季度大盘出现了较大的上扬行情。从未来的角度来看，我们认为市场的结构性投资机会将继续存在，一些未来成长空间大且目前业绩良好的优质股在2008年出现了非理性的大幅度下跌，我们认为这些公司的估值仍然有一定的提升与修正空间。而且随着经济的逐步回暖，优质公司的盈利状况将回到正常的增长状态，在估值修正以及盈利增长预期的驱动下，优质股的投资机会是可以持续期待的。 我们继续以投资具有长期增长空间的公司为主，从长期的确定性增长与估值的合理来寻找投资机会，选择估值较低、长期增长明确的品种作为我们的重点投资品种，在投资策略上,我们将继续采取轻上游重下游、轻出口重消费、重服务的思路，在股票资产配置上我们主要关注金融服务、食品饮料、信息技术、零售、房地产、交通运输仓储、机械、采掘等行业的投资机会。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益投资 3,426,982,900.24 78.29 其中：股票 3,426,982,900.24 78.29 2 固定收益投资 3,463,486.44 0.08 其中：债券 3,463,486.44 0.08 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 905,129,214.43 20.68 6 其他资产 41,487,128.75 0.95 7 合计 4,377,062,729.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 253,508,397.75 6.00 C 制造业 715,131,533.66 16.93 C0 食品、饮料 358,801,244.30 8.49 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 108,478,004.95 2.57 C5 电子 758,595.10 0.02 C6 金属、非金属 154,147,422.99 3.65 C7 机械、设备、仪表 92,946,266.32 2.20 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,882,998.56 0.09 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 138,155,072.14 3.27 G 信息技术业 183,416,154.96 4.34 H 批发和零售贸易 135,729,982.97 3.21 I 金融、保险业 1,841,129,264.93 43.58 J 房地产业 94,314,124.25 2.23 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 12,357,891.00 0.29 M 综合类 49,357,480.02 1.17 合计 3,426,982,900.24 81.12 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600000 浦发银行 18,871,174 413,656,134.08 9.79 2 601166 兴业银行 17,920,918 411,822,695.64 9.75 3 600036 招商银行 19,770,447 314,943,220.71 7.45 4 600519 贵州茅台 1,953,631 224,159,620.94 5.31 5 000063 中兴通讯 5,190,044 183,416,154.96 4.34 6 000568 泸州老窖 6,268,232 134,641,623.36 3.19 7 600019 宝钢股份 20,602,551 118,258,642.74 2.80 8 000001 深发展Ａ 6,877,239 109,623,189.66 2.59 9 600309 烟台万华 6,782,421 108,179,614.95 2.56 10 600123 兰花科创 4,620,417 103,728,361.65 2.46 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 3,463,486.44 0.08 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 3,463,486.44 0.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 126011 08石化债 32,570 2,837,824.10 0.07 2 112005 08万科G1 3,337 354,723.10 0.01 3 112006 08万科G2 2,508 270,939.24 0.01 注：本基金本报告期末共持有三只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1本基金投资的前十名证券除中兴通讯股份有限公司外，其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 中兴通讯股份有限公司于2008年10月7日发布"关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处2007 年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告"，公司因为在财务报表编制、成本费用核算等方面的问题被行政处罚人民币16 万元，公告同时说明以上问题未对2007 年末合并财务状况产生重大的实质性影响。 本基金管理小组分析认为，中兴通讯是一家具有长期投资价值的优质公司，该处罚不影响公司的长期投资价值，同时四季度由于市场的大跌，中兴通讯的股价出现了大幅度的调整，股价被市场低估。本基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序在较低价格区域对中兴通讯进行了投资，目前该投资已经产生了较大的浮动投资收益。 5.8.2基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 786,117.11 2 应收证券清算款 39,219,429.85 3 应收股利 - 4 应收利息 210,639.30 5 应收申购款 1,270,942.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 41,487,128.75 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 6,532,833,139.54 报告期期间基金总申购份额 454,627,035.96 报告期期间基金总赎回份额 671,566,236.15 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 6,315,893,939.35 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准长城消费增值股票型证券投资基金设立的文件 2、《长城消费增值股票型证券投资基金基金合同》 3、《长城消费增值股票型证券投资基金托管协议》 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 7、中国证监会规定的其他文件 7.2 存放地点 广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 7.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。 咨询电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |