基金经理:龙宇飞
单位净值:1.0806 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:2.5206 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城消费增值混合A(200006)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -56,753,500 | 12,680,900 | -36,246,700 | -29,395,200 |
基金本期净收益(元) | -58,757,800 | -9,290,480 | -29,835,300 | 6,512,280 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1175 | 0.0261 | -0.073 | -0.0559 |
期末基金资产净值(元) | 496,004,000 | 555,312,000 | 548,274,000 | 603,860,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0299 | 1.1471 | 1.1208 | 1.191 |