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| 银河泰利债券A(519675) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 585404 | ||||||||
| 基金代码 | 519675 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于银河润利保本混合型证券投资基金过渡期申购申请确认比例的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 银河润利保本混合型证券投资基金（基金代码：A类:519675，I类:519648；以下简称“本基金”）于2016年8月12日开始过渡期申购，原定过渡期申购的截止日为2016年9月7日，过渡期申购的限定期限内，当日的有效申购申请的总金额和当日基金资产净值之和上限为30亿元人民币。 在过渡期申购期间，广大投资人踊跃申购本基金，截至2016年8月12日（含），本基金当日的有效申购申请的总金额和当日基金资产净值之和已超过30亿元。根据《银河基金管理有限公司关于银河润利保本混合型证券投资基金保本周期到期及转入下一保本周期的相关规则公告》的有关规定，本基金对2016年8月12日的有效申购申请采用“末日比例配售原则”给予部分确认，确认比例为59.011975%。 2016年8月12日申购申请确认比例和确认金额的计算公式如下： 末日申购申请确认比例=（30亿-末日的基金资产净值）/过渡期内申购末日有效申购申请金额 投资者末日申购申请确认金额=当日提交的有效申购申请金额×末日申购申请确认比例 申购申请确认金额以四舍五入的方法保留到小数点后两位。 投资者申购费率按照比例确认后的有效金额所对应的费率计算，而且有效金额不受申购最低限额的限制；投资者当日有多笔申购的，适用费率按单笔申购申请确认金额单独计算。未确认部分的申购款项将由各销售机构退还给投资者。 投资者可访问本公司网站(www.galaxyasset.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-820-0860)咨询相关情况。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。 本公告的解释权归银河基金管理有限公司。 特此公告。 银河基金管理有限公司 2016年8月16日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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