单位(元)银河泰利债券A(519675)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,879,609 |
1,797,741 |
169,644 |
450,026 |
结算备付金 |
1,036,877 |
1,250,047 |
488,489 |
271,701 |
存出保证金 |
- |
38,883 |
33,086 |
- |
交易性金融资产 |
479,537,784 |
622,928,746 |
587,986,545 |
451,600,995 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
479,537,784 |
622,928,746 |
587,986,545 |
451,600,995 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
-1,589 |
45,004,175 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
11,555 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
2,397 |
188,651 |
- |
10,604 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
483,456,667 |
626,204,068 |
588,676,176 |
497,349,057 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
138,032,661 |
94,509,780 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
22,239 |
- |
应付赎回款 |
32,584 |
44,673 |
- |
96,647 |
应付管理人报酬 |
122,651 |
120,459 |
123,221 |
122,434 |
应付托管费 |
40,884 |
40,153 |
41,074 |
40,811 |
应付销售服务费 |
- |
- |
41 |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
15,211 |
6,284 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
152,069 |
87,389 |
151,974 |
201,599 |
负债合计 |
348,187 |
138,325,334 |
94,863,541 |
467,776 |
所有者权益 |
实收基金 |
330,533,659 |
336,015,844 |
341,096,591 |
332,084,425 |
未分配利润 |
152,574,821 |
151,862,890 |
152,716,045 |
164,796,856 |
所有者权益合计 |
483,108,479 |
487,878,734 |
493,812,635 |
496,881,281 |
负债和所有者权益总计 |
483,456,667 |
626,204,068 |
588,676,176 |
497,349,057 |
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