最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 基金通宝(184738) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 583 | ||||||||
| 基金代码 | 184738 | ||||||||
| 公告日期 | 2001-08-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通宝证券投资基金收益分配公告 | ||||||||
| 信息全文 | 本公司所管理的通宝证券投资基金（以下简称基金通宝）清理规范合并后至2001年4月30日的财务报告已由安徽华普会计师事务所出具了无保留意见的审计报告（会事审字[2001〗第377号）。根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则的规定，本公司议定了基金通宝收益分配方案，经基金通宝的托管人中国建设银行复核，现公告如下： 一、收益分配方案 基金通宝清理规范合并后，至2001年4月30日，上年结转和本年已实现净收益合计7,388,755.07元，2001年4月30日可供持有人分配收益7,388,755.07元。 本次收益分配方案为：向全体持有人按每10份基金单位派发现金收益0.35元（根据财政部、国家税务总局财税字[1998〗55号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的收益，暂免征所得税），总计7,341,390.00元，剩余的47,365.07元仍保留在基金净值中，扣除应分配收益后2001年4月30日的每基金单位净值为1.0045元。 二、收益分配对象 基金通宝全体持有人（即原苏建、建皖和昌久基金的全体持有人）。 三、权益登记日和收益发放日 权益登记日：2001年8月28日 收益发放日：2001年8月30日 四、收益发放办法 1、已办理份额确认及托管登记的持有人，其收益款项通过证券商清算帐户于2001年8月30日划入投资者资金帐户。 2、尚未办理份额确认及托管登记的持有人，其收益款项在办理份额确认及托管登记的机构处领取。有关份额确认及托管登记的机构详见2001年8月23日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于原苏建、建皖、昌久基金未托管份额继续办理确认的公告》。 特此公告 融通基金管理有限公司 二○○一年八月二十三日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |