最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 安信新优选混合C(003029) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 577122 | ||||||||
| 基金代码 | 003029 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称安信新优选混合 基金主代码 003028 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年7月28日 基金管理人名称安信基金管理有限责任公司 基金托管人名称宁波银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《安信新优选灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》等的有关规定 下属分级基金的基金简称安信新优选A 安信新优选C 下属分级基金的交易代码 003028 003029 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2016]964号 基金募集期间自2016年7月21日至2016年7月25日止 验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期2016年7月27日 募集有效认购总户数（单位：户）368 份额级别安信新优选A 安信新优选C 合计 募集期间净认购金额（单位：元）479,837.52 500,607,394.00 501,087,231.52 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）13.30 38.13 51.43 募集份额（单位：份）有效认购份额 479,837.52 500,607,394.00 501,087,231.52 利息结转的份额13.30 38.13 51.43 合计 479,850.82 500,607,432.13 501,087,282.95 其中：募集期间基金管理人运用 固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事项无无无 其中：募集期间基金管理人的从 业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 992.16 1000.1 1992.26 占基金总份额比例 0.2068% 0.0002% 0.0004% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备 案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 7 月 28 日 注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区 间为0份； （2）本基金的基金经理持有本基金份额总量为的数量区间为0至10万份（含）； （3）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列 支。 3、其他需要提示的事项 基金管理人自合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开 始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理 时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《证券投资 基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资 风险。 特此公告。 安信基金管理有限责任公司 2016年7月29 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |