单位净值:1.4275 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.6245 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.86亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信新优选混合C(003029)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,034,800 | -6,073,220 | 3,239,600 | 5,882,170 |
基金本期净收益(元) | 1,744,530 | 1,243,040 | 4,126,660 | 5,443,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0522 | -0.0226 | 0.0121 | 0.0219 |
期末基金资产净值(元) | 385,546,000 | 368,869,000 | 376,271,000 | 372,308,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4266 | 1.3743 | 1.3968 | 1.3847 |