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| 江信汇福(002448) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 568232 | ||||||||
| 基金代码 | 002448 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 江信汇福定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2016年07月15日 公告送出日期：2016年07月16日 基金名称 江信汇福定期开放债券型证券投资基金 基金简称 江信汇福 交易代码 002448 基金管理人 江信基金管理有限公司 基金管理人代码 50750000 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金托管人代码 20070000 基金资产净值 227,243,400.22 基金份额净值 1.0185 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 (单位:元/10份基金份额) 其他事项说明 (场内) (场外) |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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