基金经理:马超然
单位净值:1.2001 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2266 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:2.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
江信汇福债券(002448)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,885,520 | 2,742,860 | 1,053,930 | 2,245,580 |
基金本期净收益(元) | 1,813,420 | 1,536,730 | 1,783,180 | 1,026,460 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 | 0.0126 | 0.0044 | 0.0107 |
期末基金资产净值(元) | 232,656,000 | 229,576,000 | 277,510,000 | 276,682,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1958 | 1.181 | 1.1676 | 1.1631 |