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农银大盘蓝筹混合(660006) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 560679 | ||||||||
基金代码 | 660006 | ||||||||
公告日期 | 2016-07-01 | ||||||||
编号 | 6 | ||||||||
标题 | 农银汇理基金管理有限公司管理的基金2016年半年度资产净值公告 | ||||||||
信息全文 | 经各基金托管人复核,农银汇理基金管理有限公司管理的各基金截至2016年6月30日资产净值公告如下: 基金代码 基金名称 截止时间 份额净值 份额累计净值 资产净值 660002 农银恒久增利债券A 2016-06-30 1.3628 1.5768 133,507,968.10 660102 农银恒久增利债券C 2016-06-30 1.3345 1.4955 264,914,302.50 660009 农银增强收益债券A 2016-06-30 1.4256 1.4966 47,147,185.34 660109 农银增强收益债券C 2016-06-30 1.3992 1.4702 31,402,536.57 002848 农银纯债定开债券 2016-06-30 1.0008 1.0008 501,207,421.70 002189 农银国企改革混合 2016-06-30 1.0002 1.0002 442,794,023.45 002191 农银物联网混合 2016-06-30 1.0101 1.0101 279,145,416.72 002190 农银新能源混合 2016-06-30 1.0218 1.0218 383,046,641.99 001940 农银现代农业加混合 2016-06-30 1.0255 1.0255 462,622,108.58 001606 农银工业4.0混合 2016-06-30 1.0663 1.0663 155,785,739.76 001319 农银信息传媒股票 2016-06-30 0.8251 0.8251 2,816,999,452.50 000462 农银主题轮动混合 2016-06-30 1.0542 1.0542 715,526,392.03 660013 农银信用添利债券 2016-06-30 1.1290 1.3270 58,516,722.40 660012 农银消费主题混合 2016-06-30 2.3846 2.4646 1,726,148,949.60 660011 农银中证500指数 2016-06-30 1.5735 1.5735 89,961,715.55 660010 农银策略精选混合 2016-06-30 0.8173 0.8173 115,257,000.63 660008 农银沪深300指数 2016-06-30 1.0245 1.0245 850,854,368.16 660006 农银大盘蓝筹混合 2016-06-30 0.9169 0.9169 274,083,442.09 660005 农银中小盘混合 2016-06-30 2.4302 2.4602 1,691,006,513.65 660004 农银策略价值混合 2016-06-30 1.6603 1.6603 374,290,646.25 660003 农银平衡双利混合 2016-06-30 1.4064 1.8064 325,829,223.52 660001 农银行业成长混合 2016-06-30 2.2780 2.8780 2,376,714,492.51 每万份基金份额收益 最近七日收益折算年收率 660007 农银货币A 2016-06-30 0.6783 2.444% 6,874,976,826.79 660107 农银货币B 2016-06-30 0.7449 2.691% 36,313,271,856.78 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 2016年7月1日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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