单位(元)农银大盘蓝筹混合(660006)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
18,961,584 |
16,045,852 |
17,224,177 |
15,459,025 |
结算备付金 |
118,812 |
368,542 |
413,213 |
100,049 |
存出保证金 |
15,160 |
27,420 |
35,722 |
54,964 |
交易性金融资产 |
90,336,626 |
104,599,628 |
111,565,113 |
133,514,873 |
其中:股票投资 |
87,305,718 |
101,036,702 |
104,980,553 |
127,422,448 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
3,030,908 |
3,562,926 |
6,584,560 |
6,092,425 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
733,055 |
629,843 |
- |
1,163,745 |
应收利息 |
- |
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- |
- |
应收股利 |
- |
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- |
应收申购款 |
2,528 |
3,402 |
3,038 |
3,068 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
110,167,766 |
121,674,687 |
129,241,263 |
150,295,725 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
945,792 |
520 |
- |
426,019 |
应付赎回款 |
86,589 |
87,382 |
64,315 |
59,700 |
应付管理人报酬 |
110,502 |
149,829 |
165,439 |
176,594 |
应付托管费 |
18,417 |
24,972 |
27,573 |
29,432 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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- |
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其他负债 |
252,209 |
307,808 |
376,879 |
245,230 |
负债合计 |
1,413,509 |
570,511 |
634,207 |
936,976 |
所有者权益 |
实收基金 |
93,486,541 |
94,846,216 |
98,437,912 |
101,247,244 |
未分配利润 |
15,267,716 |
26,257,961 |
30,169,144 |
48,111,505 |
所有者权益合计 |
108,754,257 |
121,104,177 |
128,607,056 |
149,358,749 |
负债和所有者权益总计 |
110,167,766 |
121,674,687 |
129,241,263 |
150,295,725 |
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