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| 中信建投睿溢A(002640) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 560482 | ||||||||
| 基金代码 | 002640 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-01 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金2016年半年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中信建投基金管理有限公司就旗下开放式证券投资基金2016年半年度最后一个市场交易日（2016年6月30日）的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值等信息公告如下： 基金简称 基金代码 基金资产净值（元） 基金份额净值（元）/万份收益（元） 基金份额累计净值 （元）/七日年化收益率（%） 中信建投稳信一年A 000503 940,341,724.19 1.034 1.159 中信建投稳信一年C 000504 39,997,635.87 1.022 1.147 中信建投货币 000738 71,966,954.95 0.4883 2.068% 中信建投稳利保本 000804 135,446,601.41 1.125 1.225 中信建投睿信 000926 62,622,603.65 1.013 1.013 中信建投凤凰货币 001006 301,757,100.08 0.5806 2.292% 中信建投稳利保本2号 001914 1,740,083,757.09 1.017 1.017 中信建投添鑫宝 002260 2,964,824,377.57 0.8059 2.626% 中信建投医改 002408 62,254,801.01 1.010 1.010 中信建投稳溢保本 002640 990,345,027.88 1.002 1.002 注:（1）表中货币基金的指标为“万份收益（元）”以及“七日年化收益率（%）”；其他基金的指标为“基金份额净值（元）”以及“基金份额累计净值 （元）”。 （2）上述数据已经基金托管人复核，特此公告。 中信建投基金管理有限公司 二〇一六年七月一日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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