基金经理:李照男
单位净值:1.0749 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.0749 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投睿溢A(002640)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230026 | 23附息国债26 | 103,829,000 | 10.09 | 138 |
2 | 2128024 | 21中国银行02 | 102,191,000 | 9.93 | 47 |
3 | 2328006 | 23交通银行小微债01 | 100,918,000 | 9.81 | 18 |
4 | 102381939 | 23济南高新MTN003 | 73,383,700 | 7.13 | 5 |
5 | 210207 | 21国开07 | 61,577,300 | 5.99 | 342 |