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浦银安盛价值成长混合A(519110)  基金公开信息
流水号 56011
基金代码 519110
公告日期 2009-03-17
编号 1
标题 浦银安盛基金管理有限公司关于电子直销平台新增农行借记卡结算模式并开通定期定额申购业务的公告
信息全文 为更方便投资者通过本公司电子直销平台投资，经与中国农业银行（以下简称"农行"）合作，本公司电子直销平台拟于2009年3月19日起，新增农行借记卡结算模式，并推出针对农行卡结算模式的定期定额申购业务。
　　一、业务开通时间
　　2009年3月19日起。
　　二、业务开通内容
　　1、电子直销新增农行借记卡结算模式
　　2、通过农行结算模式开通定期定额申购业务
　　三、电子直销新增农行卡结算模式
　　（一） 适用投资者
　　电子直销-农行借记卡结算模式适用于全国持有农行借记卡的个人投资者。
　　（二） 适用业务范围
　　电子直销-农行借记卡结算模式支持投资人在本公司网站进行：开户、认购、申购、赎回、转换、基金账户资料变更、分红方式变更、信息查询等本公司基金交易及查询业务。
　　（三） 适用基金范围
　　浦银安盛价值成长股票型基金（基金简称：浦银价值；基金代码： 519110）、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金（以下简称"浦银收益"，基金代码：519111）以及今后本公司发行的公募基金产品。
　　（四） 申购费率
　　通过电子直销-农行借记卡结算模式申购本公司旗下基金实行优惠费率：使用农行卡通过电子直销渠道申购本公司公募基金产品，前端申购费率按相应基金招募说明书公告费率（以下简称"标准申购费率"）的7折计收申购费，折后费率低于0.6%的，按0.6%计收申购费，标准申购费率低于0.6%，按标准申购费率计收申购费。
　　（五） 开通方法
　　1、持有农行借记卡的个人投资者：
　　（1）在首次开通本公司基金网上交易前，依据提示在农行网站开通电子支付卡，或前往农行网点开通农行卡个人网银功能。
　　（2） 完成上述手续后，个人投资者即可通过本公司网站(www.py-axa.com)-网上交易-网上开户，选择"农行卡"，并按照指示操作，即可完成网上开户。
　　2、本公司柜台直销、电子直销各种结算模式同属于直销渠道，个人投资者仅可选用本公司直销渠道的一种结算模式。
　　3、提醒注意：个人投资者请勿在同一天申请电子直销开户和其他销售渠道开户，否则可能会导致开户申请被拒绝。
　　四、通过农行结算模式开通定期定额申购业务
　　（一） 释义
　　通过农行结算模式开通定期定额申购业务，是指投资者在开通农行结算模式后，通过本公司电子直销平台提交申请，约定每月扣款时间、扣款金额，委托本公司于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种基金投资方式。
　　（二） 适用投资者
　　依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的个人投资者。投资者须持有农行借记卡，并开通本公司电子直销-农行卡结算模式。
　　（三） 适用基金
　　本公司电子直销的农行结算模式支持的基金。
　　（四） 定期定额申购费率
　　使用农行卡通过电子直销渠道定期定额申购本公司公募基金产品，前端申购费率按相应基金招募说明书公告费率（以下简称"标准申购费率"）的4折计收申购费，折后费率低于0.6%的，按0.6%计收申购费，标准申购费率低于0.6%，按标准申购费率计收申购费。
　　（五） 金额限制
　　投资者通过本公司电子直销平台定期定额申购本公司旗下开放式基金的单笔申购金额统一为最低100元人民币（含100元）。
　　（六） 交易确认
　　本公司电子直销平台定期定额申购的每期真实扣款日为基金申购申请日（Ｔ日），以该日的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在 Ｔ＋1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者通常可自 Ｔ＋2工作日起查询申购确认情况。
　　（七） 定期定额申购暂停的条件
　　若本公司公告暂停某只基金的申购，则在公告的暂停申购期限内也暂停对该基金的定期定额申购交易。如果公告中明示不暂停对该基金的定期定额交易，以公告为准。
　　（八） 交易流程
　　开通电子直销-农行结算模式的投资者，可登陆本公司网站(www.py-axa.com)-网上交易，选择"账户管理" - "定期定额签约"完成农行卡定期定额签约操作, 再行选择"基金交易"-"定期定额"，新增定期定额协议。
　　本公司按照投资者定期定额协议约定，向投资者指定的农行借记卡发出扣款指令，并在每月指定日期（若指定日期不是上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作日，则顺延至下一工作日）将约定交易金额申购投资者约定的基金。
　　具体业务规则详见本公司网站。投资者办理该业务，请务必仔细阅读《浦银安盛基金管理有限公司直销网上交易定期定额申购业务协议》与《浦银安盛基金管理有限公司直销网上交易定期定额申购业务规则》。
　　五、其他事项
　　1、基金赎回、分红以及其他基金之间的转换费率等依照基金相关公告的规定执行，敬请查阅本公司旗下基金的最新招募说明书和相关公告。
　　2、本公司可对本公告涉及的费率进行调整，并依据相关法规、监管规定的要求进行公告。
　　3、投资者可以登陆我公司网站www.py-axa.com或拨打我公司客服热线400-8828-999（免长途费）、021-3307-9999，了解有关详情。
　　六、风险提示
　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
　　请投资人充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
　　投资者申请使用本公司网上直销业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险。投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是相关账号和密码。
　　特此公告。
　　浦银安盛基金管理有限公司
　　2009年3月17日
基金信息类型 基金费率变动
公告来源 上海证券报
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