基金经理:蒋佳良
单位净值:0.9852 | 净值增长率:-0.55% } else {?> | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:1.8782 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.85亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛价值成长混合A(519110)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/1/16 | 2023/1/18 | 0.08 | |
2022/1/20 | 2022/1/24 | 0.35 | |
2021/1/11 | 2021/1/13 | 0.2 | |
2018/1/11 | 2018/1/15 | 0.051 | |
2017/1/12 | 2017/1/16 | 0.032 | |
2016/1/19 | 2016/1/21 | 0.11 | |
2015/1/20 | 2015/1/22 | 0.07 | |
合计:0.893 |