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| 英大策略优选A(001607) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 559370 | ||||||||
| 基金代码 | 001607 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-01 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 英大基金关于旗下基金2016年半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核， 英大基金管理有限公司公告2016 年半年度最后一个市场交易日（2016 年6月30日）旗下基金资产净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值 (元) 基金份额净值 （元） 基金份额累计净值（元） 650001 英大纯债债券 A 160,041,720.57 1.105 1.25 650002 英大纯债债券 C 92,502,846.52 1.0691 1.2141 000458 英大领先回报 94,312,002.77 0.7033 1.3633 001270 英大灵活配置 A 524,420,605.63 1.041 1.041 001271 英大灵活配置 B 611,663,052.62 1.037 1.037 001607 英大策略优选A 2,285.96 1.036 1.036 001608 英大策略优选C 51,276,075.32 1.022 1.022 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份收益（元） 7 日年化收益率 (%) 000912 英大现金宝 1,192,733,484.87 0.5987 2.062% 英大基金管理有限公司 2016 年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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