单位净值:1.9371 | 净值增长率:1.40% | 累计净值:2.1171 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
英大策略优选A(001607)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,012,550 | -5,097,500 | -3,357,860 | -1,840,630 |
基金本期净收益(元) | -5,911,500 | -4,151,810 | -147,939 | 710,613 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0357 | -0.1793 | -0.118 | -0.0647 |
期末基金资产净值(元) | 54,859,100 | 56,022,700 | 61,257,400 | 64,636,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.9396 | 1.975 | 2.1543 | 2.2722 |