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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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| 金元顺安宝石动力混合(620001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 559172 | ||||||||
| 基金代码 | 620001 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-01 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安基金管理有限公司旗下各基金半年度最后一个市场交易日(或自然日)净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 净值单位：人民币元 序号 基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值 托管银行 1 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0194 1.0794 121,265,537.71 中国工商银行股份有限公司 2 620002 金元顺安成长动力混合 0.988 1.208 21,975,149.19 中国农业银行股份有限公司 3 620003 金元顺安丰利债券 1.222 1.244 2,662,611,889.51 中国农业银行股份有限公司 4 620004 金元顺安价值增长混合 1.134 1.134 28,743,255.45 中国建设银行股份有限公司 5 620005 金元顺安核心动力混合 1.033 1.033 29,971,393.87 中国工商银行股份有限公司 6 620006 金元顺安消费主题混合 0.900 0.900 18,485,910.44 中国工商银行股份有限公司 7 620007 金元顺安保本混合 1.067 1.196 25,134,895.05 中国农业银行股份有限公司 8 620008 金元顺安新经济主题混合 1.091 1.091 29,511,930.95 中国农业银行股份有限公司 9 620009 金元顺安丰祥债券 1.079 1.229 3,772,444,227.64 中国农业银行股份有限公司 每万份收益 最近7日年化收益率（%） 基金资产净值 托管银行 10 620010 金元顺安金元宝A 类 0.7048 2.783% 84,945,792.82 620011 金元顺安金元宝B 类 0.7719 3.026% 4,933,013,655.83 宁波银行股份有限公司 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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