金元顺安宝石动力混合(620001)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.9461 |
1.3103 |
0.127% |
2024/4/29 |
0.9449 |
1.3091 |
0.18% |
2024/4/26 |
0.9432 |
1.3074 |
0.554% |
2024/4/25 |
0.938 |
1.3022 |
-0.319% |
2024/4/24 |
0.941 |
1.3052 |
0.771% |
2024/4/23 |
0.9338 |
1.298 |
-0.839% |
2024/4/22 |
0.9417 |
1.3059 |
-0.455% |
2024/4/19 |
0.946 |
1.3102 |
-0.042% |
2024/4/18 |
0.9464 |
1.3106 |
-0.295% |
2024/4/17 |
0.9492 |
1.3134 |
0.839% |
2024/4/16 |
0.9413 |
1.3055 |
-0.096% |
2024/4/15 |
0.9422 |
1.3064 |
1.486% |
2024/4/12 |
0.9284 |
1.2926 |
0.151% |
2024/4/11 |
0.927 |
1.2912 |
0.227% |
2024/4/10 |
0.9249 |
1.2891 |
-0.398% |
2024/4/9 |
0.9286 |
1.2928 |
-0.086% |
2024/4/8 |
0.9294 |
1.2936 |
-0.14% |
2024/4/3 |
0.9307 |
1.2949 |
0.075% |
2024/4/2 |
0.93 |
1.2942 |
-0.279% |
2024/4/1 |
0.9326 |
1.2968 |
0.539% |
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