最近访问基金
新疆前海联合海盈货币A货币型基金 002247 |
|---|
| 最新万份收益: 0.31567日年化收益率: 1.231%2025-04-03 |
|---|
| 新疆前海联合海盈货币A(002247) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 558212 | ||||||||
| 基金代码 | 002247 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金半年度净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2016年6月30日，新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金净值信息如下： 基金代码 基金名称 资产净值（元） 每万份收益 （元） 七日年化收 益率(%) 002247 新疆前海联合 海盈货币市场 基金 A 类 381,765,117.87 0.6766 2.612 002248 新疆前海联合 海盈货币市场 基金 B 类 11,760,700,355.07 0.7060 2.830 特此公告。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇一六年七月一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |