基金经理：张文
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00036 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新疆前海联合海盈货币A(002247)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 1,671,287 | 928,979 | 20,081,967 | 17,994,645 |
| 利息收入 | 1,296,531 | 713,885 | 12,950,500 | 11,836,450 |
| 其中：存款利息收入 | 556,484 | 264,839 | 7,632,146 | 7,317,023 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 740,047 | 449,046 | 5,318,354 | 4,519,427 |
| 投资收益 | 374,756 | 215,094 | 7,131,467 | 6,158,195 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 374,756 | 215,094 | 7,131,467 | 6,158,195 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 374,603 | 229,274 | 2,144,544 | 1,773,079 |
| 管理人报酬 | 139,070 | 84,329 | 1,254,303 | 1,059,630 |
| 托管费 | 46,357 | 28,110 | 418,101 | 353,210 |
| 销售服务费 | 28,836 | 8,759 | 22,990 | 11,887 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | 247,904 | 244,982 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 247,904 | 244,982 |
| 其他费用 | 160,341 | 108,076 | 201,247 | 103,370 |
| 利润总额 | 1,296,683 | 699,705 | 17,937,423 | 16,221,565 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,296,683 | 699,705 | 17,937,423 | 16,221,565 |
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