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| 浙商汇金转型升级A(001604) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 558203 | ||||||||
| 基金代码 | 001604 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2016年06月30日 基金名称 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 浙商汇金转型升级 交易代码 001604 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人代码 51020000 基金托管人 平安银行股份有限公司 基金托管人代码 20110000 基金资产净值 85,814,110.71 基金份额净值 1.014 基金份额累计净值 1.014 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10份基金 份额） 其他事项说明 （场内） （场外） |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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