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| 中银证券价值精选混合(002601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 558018 | ||||||||
| 基金代码 | 002601 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银国际证券有限责任公司旗下基金2016年6月30日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，经基金托管人复核，中银国际证券有限责任公司旗下基金2016年06月30日的基金净值情况如下： 2016年06月30日 单位:元 基金简称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 中银证券保本1号 002601 4961679789.92 1.0016 1.0016 特此公告。 中银国际证券有限责任公司 二〇一六年七月一日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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