基金经理：林博程
| 单位净值:1.1620 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1620 | 截止日期:2024/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银证券价值精选混合(002601)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 24,330,442 | 19,872,062 | 54,018,870 | 30,727,872 |
| 结算备付金 | 891,384 | 270,787 | 1,272,163 | 991,592 |
| 存出保证金 | 105,538 | 127,736 | 226,663 | 120,045 |
| 交易性金融资产 | 178,169,951 | 279,725,965 | 478,366,933 | 371,318,145 |
| 其中：股票投资 | 178,169,951 | 279,725,965 | 478,366,933 | 371,318,145 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 58 | 719,739 | 13,857,243 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 303,152 | 133,922 | 2,669,822 | 1,869,833 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 203,800,468 | 300,130,532 | 537,274,190 | 418,884,730 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,893,432 | - | 19,980,929 | 9,339,413 |
| 应付赎回款 | 445,039 | 414,902 | 1,045,951 | 8,123,322 |
| 应付管理人报酬 | 202,074 | 376,964 | 691,268 | 500,533 |
| 应付托管费 | 33,679 | 62,827 | 115,211 | 83,422 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 399,200 | 496,306 | 533,439 | 777,113 |
| 负债合计 | 6,973,425 | 1,350,999 | 22,366,799 | 18,823,804 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 155,914,460 | 179,338,678 | 304,286,793 | 231,224,888 |
| 未分配利润 | 40,912,584 | 119,440,855 | 210,620,599 | 168,836,039 |
| 所有者权益合计 | 196,827,044 | 298,779,533 | 514,907,392 | 400,060,927 |
| 负债和所有者权益总计 | 203,800,468 | 300,130,532 | 537,274,190 | 418,884,730 |
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