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中海分红增利混合(398011)  基金公开信息
流水号 54959
基金代码 398011
公告日期 2009-02-25
编号 2
标题 中海基金管理有限公司关于旗下基金参与中国工商银行股份有限公司“基智定投”业务费率优惠活动的公告
信息全文 　　为满足广大投资者的理财需求，经中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）协商一致，自2009年2月26日起，本公司旗下基金参与工商银行开展的“基智定投”业务费率优惠活动（仅限于前端收费模式）。
　　“基智定投”是指在一定的投资期间内投资人定额申购某只基金产品的业务，分为定时不定额和定时定额两种投资方式。
　　定时不定额投资方式：投资人可以指定投资的时间（节假日顺延）和基准金额。工行在投资人指定的投资时间进行扣款，扣款金额根据投资人选择的指数的市场行情，在基准金额基础上浮动。
　　定时定额投资方式：投资人可以指定投资的时间（节假日顺延）和基准金额。工行在投资人指定的投资时间基金扣款，扣款金额为基准金额。
　　现将有关事项公告如下：
　　一、适用基金
　　本公司旗下四只基金包括：
　　中海优质成长证券投资基金（前端代码：398001）；
　　中海分红增利混合型证券投资基金（前端代码：398011）；
　　中海能源策略混合型证券投资基金（前端代码：398021）；
　　中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（前端代码：398031）。
　　二、适用投资者范围
　　此项业务适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。
　　三、优惠安排
　　“基智定投”业务费率优惠活动期间（自2009年2月26日起至2009年12月31日的全部法定交易日内），投资者通过工商银行“基智定投”业务申购本公司旗下上述四只基金享有申购费率八折优惠，若享受优惠折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若基金合同条款中规定申购费率等于或低于0.6%，则该基金按原合同条款中费率规定执行，不再享有费率优惠。
　　四、重要提示
　　1、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额业务并参与此项优惠活动，本公司将根据具体情况另行公告。
　　2、工商银行的网上银行暂不开通定时定额投资方式的基智定投业务，仅开通定时不定额投资方式的基智定投业务（沪深300指数功能暂不开通），具体开通时间以工商银行网站公告为准，本公司不再另行公告；工商银行的柜面可以办理定时不定额和定时定额两种投资方式的基智定投业务（定时不定额投资方式的沪深300指数功能同时开通）。
　　3、本次优惠活动，只针对正常申购期的开放式基金的前端收费模式，不包括基金的后端收费模式，业务办理的具体时间、流程以工商银行受理网点的安排和规定为准。详情可查询于2009年2月24日工商银行网站上刊登的《中国工商银行关于开展基智定投业务的通告》。
　　五、投资者可通过以下途径咨询详情
　　1、 工商银行
　　客户服务电话：95588
　　银行网站：www.icbc.com.cn
　　2、本公司
　　客户服务电话：400-888-9788（免长途费）
　　公司网址：www.zhfund.com
　　特此公告。
　　中海基金管理有限公司
　　2009年2月25日
基金信息类型 定期定额投资
公告来源 上海证券报
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