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| 中海分红增利混合(398011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 54581 | ||||||||
| 基金代码 | 398011 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-02-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海基金管理有限公司关于通过齐鲁证券有限公司开展旗下基金定期定额投资业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为满足广大投资者的理财需求，经中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）协商一致，自2009年2月23日起在齐鲁证券开通本公司旗下基金定期定额投资业务。 “定期定额投资业务”是指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。 现将通过齐鲁证券开展定期定额投资业务(以下简称“本业务”)的业务规则公告如下： 一、适用基金 本公司旗下所有基金包括： 中海优质成长证券投资基金（前端代码：398001）； 中海分红增利混合型证券投资基金（前端代码：398011）； 中海能源策略混合型证券投资基金（前端代码：398021）； 中海稳健收益债券型证券投资基金（前端代码：395001）； 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（前端代码：398031）。 二、适用投资者范围 本业务适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。 三、办理场所 投资者可至齐鲁证券代销基金的各营业网点办理本业务申请。 四、办理时间 本业务的申请受理时间与上述五只基金在齐鲁证券进行日常基金申购的受理时间相同。 五、申请方式 1、凡申请办理本业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序遵循各开户机构的相关规定。 2、已开立本公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证，至齐鲁证券各营业网点申请增开交易账户（已在齐鲁证券开户者除外），并申请办理本业务，具体办理程序请遵循齐鲁证券的规定。 六、扣款方式和扣款日期 齐鲁证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。具体扣款方式和扣款日期遵循齐鲁证券的具体规定。 七、扣款金额 扣款金额即为每期固定定投金额。投资者约定的每期固定定投金额应不低于人民币500 元(含申购手续费)。 八、交易确认 每月实际扣款日为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金份额资产净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。 九、适用费率 本业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务。 十、变更和终止 投资者办理的变更和终止，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原办理该业务的网点申请办理，办理程序及变更和终止的生效日遵循齐鲁证券的规定。 十一、业务咨询 1、齐鲁证券 客户服务电话: 95538 网址：www.qlzq.com.cn 2、本公司 客户服务电话：400-888-9788 公司网址：www.zhfund.com 十二、重要提示 1、办理本业务的具体时间、业务规则以齐鲁证券及其营业网点的安排和规定为准。 2、若基金处于暂停申购，定期定额投资业务也会同时暂停。 3、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。 特此公告。 中海基金管理有限公司 2009年2月23日 |
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| 基金信息类型 | 定期定额投资 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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