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中信建投睿溢A(002640)  基金公开信息
流水号 536229
基金代码 002640
公告日期 2016-05-20
编号 1
标题 中信建投稳溢保本混合型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文
1. 公告基本信息
基金名称 中信建投稳溢保本混合型证券投资基金
基金简称 中信建投稳溢保本
基金主代码 002640
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年5月19日
基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《中信建投稳溢保本混合型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳溢保本混合型证券投资基金招募说明书》、《中信建投稳溢保本混合型证券投资基金发售公告》等

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2016]687号
基金募集期间 自 2016年4月20日
至 2016年5月13日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2016年5月17日
募集有效认购总户数（单位：户） 5,662
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 992,861,456.19
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 234,779.66
募集份额（单位：份） 有效认购份额 992,861,456.19
利息结转的份额 234,779.66
合计 993,096,235.85
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 0.00
占基金总份额比例 0.0000%
其他需要说明的事项 无
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 0.00
占基金总份额比例 0.0000%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016年5月19日

注：
1.本次募集期间发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支；
2. 本次募集期间基金管理人的股东未认购本基金份额；
3.本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的基金份额总量的数量区间为0；
4.本基金的基金经理持有本基金的基金份额总量的数量区间为0。
3. 其他需要提示的事项
销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.cfund108.com）或客户服务电话（4009-108-108）查询交易确认情况。
本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起3个月内开始办理。在确定了本基金开放申购、开放赎回的日期后，本基金管理人将于开始办理日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。基金管理人管理的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现，也不构成本基金业绩表现的保证。
特此公告。


中信建投基金管理有限公司
2016年5月20日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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