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中信建投睿溢A(002640)  基金公开信息
流水号 534648
基金代码 002640
公告日期 2016-05-16
编号 1
标题 关于中信建投稳溢保本混合型证券投资基金募集期间末日比例确认的公告
信息全文 1. 基金基本信息
基金名称 中信建投稳溢保本混合型证券投资基金
基金简称 中信建投稳溢保本
基金代码 002640
基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
基金募集期间 自 2016年4月20日至 2016年5月13日止
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《中信建投稳溢保本混合型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳溢保本混合型证券投资基金招募说明书》、《中信建投稳溢保本混合型证券投资基金发售公告》等

2. 基金募集情况
募集期内认购申请金额限额（单位：人民币元） 1,000,000,000.00
2016年4月20日至 2016年5月12日有效认购金额（单位：人民币元） 898,970,340.99
2016年5月13日认购申请金额限额（单位：人民币元） 101,029,659.01
2016年5月13日有效认购申请总金额（单位：人民币元） 115,217,815.20
2016年5月13日认购申请部分确认的比例（单位：%） 87.6857965
注：《中信建投稳溢保本混合型证券投资基金发售公告》中关于认购期间末日比例确认的规定如下：
“若募集期内认购申请金额超过10 亿元，则对募集期内的认购申请采用末日比例确认的原则给予部分确认，未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者。
T 日部分确认的计算方法如下：
T 日部分确认的比例＝（10 亿元－募集首日起至T－1 日认购金额）/T 日有效认购申请总金额
投资者认购申请确认金额=T 日提交的有效认购申请金额×T 日部分确认的比例
当发生部分确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算而且认购申请确认金额不受募集最低限额的限制。认购申请确认金额以四舍五入的方法保留到小数点后两位。”。
3. 其他需要提示的事项
1.募集期间末日比例确认对于投资者2016年4月20日至 2016年5月12日期间的有效认购申请无影响。
2.对于投资者未被确认的认购金额将按相关规定划回至投资者资金账户,请投资者留意资金到账情况。
3.对于2016年5月13日(T日)比例确认的认购申请,其最终确认金额计算公式如下:
认购结果确认金额=T日有效认购申请金额×T日认购申请部分确认的比例。
4.对于2016年5月13日(T日)比例确认的认购申请,其认购结果确认时认购费的计算依据为上述“认购结果确认金额”而不是“T日有效认购申请金额”。由于中信建投稳溢保本（002640）的认购费按认购确认金额分为“100万元以下”、“100万（含）至500万元”、“500万元(含)以上”三个费率档次，在比例确认时，投资者承担的认购费率水平以比例确认后的“认购结果确认金额”所在费率档次为准。
5.投资者可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.cfund108.com）或客户服务电话（4009-108-108）查询交易确认情况。
6.风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现，也不构成本基金业绩表现的保证。

特此公告。


中信建投基金管理有限公司
2016年5月16日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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