最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东方红稳添利纯债A(002650) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 534446 | ||||||||
| 基金代码 | 002650 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-05-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.C公告基本信息 基金名称 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称 东方红稳添利纯债 基金主代码 002650 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2016年5月13日 基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证 券投资基金信息披露管理办法》、《东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金 基金合同》、《东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等 注： 2.C基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]669号 基金募集期间 自 2016年5月9日 至 2016年5月9日 止 验资机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2016年5月11日 募集有效认购总户数（单位：户） 2 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 209,999,000.00 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 0.00 募集份额（单位：份） 有效认购份额 209,999,000.00 利息结转的份额 0.00 合计 209,999,000.00 其中： 募集期间基金管 理人运用固有资金认购 本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 10,000,000.00 占基金总份额比例 4.76% 其他需要说明的事项 作为本基金的发起资金提供方，本基金管理人于2016年5月9 日运用固有资金10,001,000元认购本基金，认购费用1000元， 认购款项在募集期间产生的利息0.00元 其中： 募集期间基金管 理人的从业人员认购本 基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 0.00 占基金总份额比例 0.00 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016年5月13日 注：1、按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本 基金管理人承担。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量为0。 3、本基金的基金经理认购本基金份额总量为0。 3.C发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基 金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额承诺持有期 限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 4.76% 10,000,000.00 4.76% 三年 基金管理人股东资金 0.00 0.00 0.00 0.00 基金管理人高级管理人员 0.00 0.00 0.00 0.00 基金经理等人员 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 10,000,000.00 4.76% 10,000,000.00 4.76% 4.C其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式运作本基金。本基金的申购、赎回自基金合同生效日起不超 过3个月的时间内开始办理。在确定申购开始时间与赎回开始时间后，由基金管理人在开始日前依照《证券 投资基金信息披露管理办法》等有关规定在指定媒体上公告。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明 书。 特此公告。 上海东方证券资产管理有限公司 2016年5月14日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |