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中银证券价值精选混合开放式基金 002601 |
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1.03950.0040 (0.3863)15:04:00 | 最新估值: 1.0395 | 昨日净值: 1.0355 | 累计净值: 1.0355 |
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| 涨跌幅: 0.3863 | 涨跌额: 0.0040 | 五分钟涨速: 0 |
| 中银证券价值精选混合(002601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 527705 | ||||||||
| 基金代码 | 002601 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-04-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券保本1号混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 中银证券保本1号混合型证券投资基金 基金简称 中银证券保本1号混合 基金主代码 002601 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016年4月29日 基金管理人名称 中银国际证券有限责任公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中银证券保本1号混合型证券投资基金基金合同》、《中银证券保本1号混合型证券投资基金招募说明书》等。 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]623号 基金募集期间 自2016年4月6日 至2016年4月26日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2016年4月28日 募集有效认购总户数（单位：户 ） 30,989 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 4,952,975,233.25 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 909,940.25 募集份额（单位：份） 有效认购份额 4,952,975,233.25 利息结转的份额 909,940.25 合计 4,953,885,173.50 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 0 占基金总份额比例 0% 其他需要说明的事项 无 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 270,683.94 占基金总份额比例 0.005% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016年4月29日 注：1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为【0】，本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为【0】。 2、按照有关法律规定，本基金合同生效前的有关法定信息披露费、会计师费、律师费，不从基金财产中列支。 3.其他需要提示的事项 基金份额持有人可以在本基金合同生效后，前往销售机构查询交易确认情况,也可以通过拨打本基金管理人的客服热线：021-61195566 / 400-620-8888（免长途通话费）选择6公募基金业务或登陆公司基金网站（www.bocifunds.com）查询交易确认情况。 本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月内开始办理，具体业务办理时间在基金开放日常申购、赎回业务公告中规定。在确定开放申购、赎回时间后，由基金管理人在开放日前依照《证券投资基金信息披露办法》的有关规定在指定媒介和基金管理人的公司网站上公告。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。投资者在当期保本周期内申购或转换入，或基金份额持有人在当期保本周期到期日前（不包括该日）赎回或转换出的基金份额不适用保本条款，保本条款详见本基金法律文件。 中银国际证券有限责任公司 2016年4月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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