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| 中海分红增利混合(398011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 52655 | ||||||||
| 基金代码 | 398011 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海基金管理有限公司关于旗下基金投资宏图高科非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司公告如下： 我公司管理的中海优质成长证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金和中海能源策略混合型证券投资基金参加了宏图高科（股票代码：600122）非公开发行股票，截至2009年1月16日收盘，三只基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下： 基金名称 认购数量(万股) 总成本 (万元) 总成本占基金资产净值的比例 账面价值(万元) 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期 中海优质成长证券投资基金 300 2142 0.5148% 2145 0.5156% 发行结束后12个月 中海分红增利混合型证券投资基金 100 714 0.3577% 715 0.3582% 发行结束后12个月 中海能源策略混合型证券投资基金 350 2499 0.3963% 2502.5 0.3969% 发行结束后12个月 特此公告。 中海基金管理有限公司 二零零九年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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