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| 中银证券价值精选混合(002601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 526036 | ||||||||
| 基金代码 | 002601 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-04-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于中银证券保本1号混合型证券投资基金募集期认购申请确认比例的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中银证券保本1号混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：002601）已于2016年4月6日开始发售，根据《中银证券保本1号混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）和《中银证券保本1号混合型证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“发售公告”）中规定的募集规模上限50亿元，中银国际证券有限责任公司（以下简称“本公司”）已于2016年4月26日提前结束本次发售。 根据发售公告的有关规定，本公司对2016年4月26日认购申请采用“末日比例确认”的方式给予部分确认。 本基金2016年4月26日认购申请确认比例结果为【36.356635】%。 投资者认购申请确认金额=2016年4月26日提交的有效认购申请金额×认购申请确认比例。 当发生部分确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，而且认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。认购申请确认金额以截位的方法保留到小数点后两位。最终认购申请确认金额以本基金的注册登记机构计算并确认的结果为准。 未确认部分的认购款项将自2016年4月28日起由各销售机构退还给投资者。 投资者可访问本公司基金网站(www.bocifunds.com)或拨打021-61195566 / 400-620-8888（免长途通话费）选择6公募基金业务咨询相关情况。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。 特此公告。 中银国际证券有限责任公司 2016年4月27日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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