最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泰信优质生活混合(290004) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 521973 | ||||||||
| 基金代码 | 290004 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信优质生活混合型证券投资基金2016年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月21日 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于2016年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为 2016年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 泰信优质生活混合 交易代码 290004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年12月15日 报告期末基金份额总额 1,098,873,256.01份 投资目标 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够满足人们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长，在严格控制投资风险的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-卫星策略为基础的优质生活行业配置和“自下而上”的证券精选相结合的投资策略。 业绩比较基准 75%×富时中国A600 指数＋25%×富时中国国债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。适合于能够承担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构投资者。 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日 － 2016年3月31日 ） 1.本期已实现收益 -206,421,164.90 2.本期利润 -289,842,308.97 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3003 4.期末基金资产净值 1,085,140,368.53 5.期末基金份额净值 0.9875 注：1.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -25.01% 2.76% -11.74% 1.91% -13.27% 0.85% 注：本基金业绩比较基准为：75%×富时中国A600 指数＋25%×富时中国国债指数 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、泰信优质生活股票基金合同于2006 年12 月15 日正式生效。 本基金自2015年8月7日起变更为混合型基金。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产 60%-95%,，债券资产0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 戴宇虹 女士 本基金基金经理兼泰信先行策略基金经理 2012年3月1日 - 9年 金融学硕士。具有基金从业资格。曾先后任职于国药控股有限公司、群益证券股份有限公司。2008年10月加入泰信基金管理有限公司，先后担任研究部高级研究、泰信发展主题混合基金经理助理。自2013年2月7日至2015年3月17日任泰信现代服务业混合基金经理。自2015年2月5日起担任泰信先行策略混合基金经理。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），公司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年一季度A股市场波动较大，年初在汇率大幅贬值，继续去杠杆、熔断机制等多因素影响下市场出现恐慌性下跌，随后市场在汇率企稳，两会召开背景下在震荡中逐步反弹。在本轮调整中，周期股整体表现强于成长股，主要原因有供给侧改革的政策预期，大宗商品出现反弹，也有成长股估值过高、题材股泡沫破裂以及机构调仓等，在反弹中前期跌幅较大的成长股表现较好。本基金一季度整体仓位偏高，成长股配置比例较高，导致在市场下跌中业绩表现不佳，在市场反弹中我们适当调整配置，结构更为均衡，除长期看好的医药生物、TMT等行业，我们也适当增加了周期股的配置，主要是地产、煤炭和有色金属行业。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金单位净值为0.9875元，本季度净值增长率为-25.01%， 同期业绩比较基准增长率为-11.74%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年二季度，随着年初以来稳增长政策的不断出台，宏观经济基本面短周期出现了企稳的迹象，三月底美联储明显鸽派的讲话超出市场预期，对美元加息预期有所下降，市场短期风险偏好有所上升，另外市场经过前期大幅调整，整体估值有所回落，部分板块已经具有一定的投资价值。总体来看，我们认为二季度在经济企稳、改革政策的落实下，市场风险偏好有望提升，虽然市场整体仍是存量博弈，但有结构性的投资机会，我们看好经济转型包括新医疗、文体产业、智能驾驶、VR等，同时注重改革包括国企改革、供给侧改革等带来的投资机会。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 919,685,095.58 83.18 其中：股票 919,685,095.58 83.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 182,715,213.85 16.52 8 其他资产 3,309,067.09 0.30 9 合计 1,105,709,376.52 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 17,337,500.00 1.60 B 采矿业 100,502,347.24 9.26 C 制造业 517,028,523.65 47.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 60,432,041.33 5.57 J 金融业 52,057,000.00 4.80 K 房地产业 109,288,913.62 10.07 L 租赁和商务服务业 41,730,681.50 3.85 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 16,459,088.24 1.52 R 文化、体育和娱乐业 4,849,000.00 0.45 S 综合 - - 合计 919,685,095.58 84.75 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002686 亿利达 4,099,923 50,019,060.60 4.61 2 002308 威创股份 2,799,779 48,800,147.97 4.50 3 000697 炼石有色 1,750,000 45,552,500.00 4.20 4 002707 众信旅游 899,950 41,730,681.50 3.85 5 300238 冠昊生物 799,912 34,396,216.00 3.17 6 300059 东方财富 700,000 31,010,000.00 2.86 7 600699 均胜电子 899,993 30,788,760.53 2.84 8 600958 东方证券 1,500,000 30,465,000.00 2.81 9 600804 鹏博士 1,385,871 29,422,041.33 2.71 10 600259 广晟有色 679,019 28,736,084.08 2.65 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 799,579.45 2 应收证券清算款 2,291,016.50 3 应收股利 - 4 应收利息 31,252.86 5 应收申购款 187,218.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,309,067.09 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 809,270,017.15 报告期期间基金总申购份额 309,233,081.79 减:报告期期间基金总赎回份额 19,629,842.93 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,098,873,256.01 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、 中国证监会批准泰信优质生活股票型证券投资基金设立的文件 2、《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信优质生活混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信优质生活混合型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话（400-888-5988，021-38784566），和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2016年4月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |