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| 泓德远见回报混合(001500) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 521571 | ||||||||
| 基金代码 | 001500 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泓德基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月20日 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年第1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月19日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泓德远见回报混合 基金主代码 001500 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年8月24日 报告期末基金份额总额 580,209,348.92份 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，通过股票、债券等 大类资产的配置和重点投资长期成长行业优势证券的 组合策略，追求基金资产良好的长期回报。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资 金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不同阶 段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券和现金 等大类资产投资比例进行精心配置，以分散市场风险。 本基金主要采取自上而下和自下而上相结合的方法进 行股票投资，其中，本基金将选择长期成长行业进行 重点投资。同时，本基金将采取适当的久期策略、信 用策略、时机策略和可转换债券投资策略相结合的方 法进行债券投资。本基金力争在有效控制风险的前提 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年第1季度报告 第 3 页 共 12 页 下，通过股票、债券等大类资产的配置和重点投资长 期成长行业优势证券的组合策略，追求基金资产的稳 健回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%＋中证综合债券指数×25% 风险收益特征 基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的品种， 其长期风险与收益特征低于股票型基金，高于债券型 基金、货币市场基金。 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年1月1日-2016年3月31日） 1.本期已实现收益 -4,327,915.00 2.本期利润 -23,965,980.25 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0403 4.期末基金资产净值 630,475,332.63 5.期末基金份额净值 1.087 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2016年3月31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.46% 1.63% -9.94% 1.82% 6.48% -0.19% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%＋中证综合债券指数×25% 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年第1季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 泓德远见回报混合基金基准 2015-08-24 2015-09-23 2015-10-29 2015-11-27 2015-12-28 2016-01-27 2016-03-02 2016-03-31 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% 注：1)本基金的基金合同于2015年8月24日生效，截至2016年3月31日止,本基金成立未满1年。 2）根据基金合同的约定，本基金建仓期为6个月，建仓期结束时，本基金的各项投资比例符合 基金合同关于投资范围及投资限制规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 邬传雁 本基金 基金经 理、公司 副总经 理 2015年8月 24日 － 15年 曾任幸福人寿保险股份有 限公司总裁助理兼投资管 理中心总经理、阳光保险 集团股份有限公司资产投 资管理中心投资负责人、 阳光财产保险股份有限公 司资金运用部总经理助理 负责人、光大永明人寿保 险公司投资部投资分析主 管、光大证券股份有限公 司研究所分析师、华泰财 产保险公司投资管理中心 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年第1季度报告 第 5 页 共 12 页 基金部副经理。2015年6 月至今担任泓德泓富灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理，2015年8月至 今担任泓德泓业灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理。2015年12月至今 担任泓德裕泰债券型证券 投资基金的基金经理。 2015年12月至今担任泓德 泓利货币市场基金的基金 经理。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定 确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确 定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、《泓德远见回报混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利 益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2016年元旦刚过，A股市场快速下跌；一月份A股市场各主要指数持续下跌幅度超过 25%，二三月份虽展开曲折反弹，截至3月末止，沪深300指数、创业板指数、上证指数 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年第1季度报告 第 6 页 共 12 页 分别比年初下跌13.75%、17.53%、15.12%。医药医疗、旅游、金融服务、酒类、环保、 自动驾驶、军工等相关景气度中长期向好行业的优质上市公司股票也随大势大幅度调 整，这为本基金逐步完成中长期布局提供了很好的机会。 本基金在一月份紧紧抓住A股市场快速、大幅度、超预期调整的机会，较大幅度增 加前述优质股票的配置，基本完成中长期主体布局。考虑到今年股市波动频繁的特征， 在二、三月份股市反弹过程中，部分行业或个股短期涨幅过大，估值水平提升过快，本 基金进行了少量减持。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，泓德远见的基金份额净值为1.087元，本报告期份额净值增长率为 -3.46%，同期业绩比较基准增长率为-9.94%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 4.7.1宏观经济和行业展望 中长期而言，国内经济结构转型的过程还在延续，且在较长时间的未来会延续，主 要依靠投资和出口驱动的经济增长比重将继续下降，依靠消费和服务驱动的经济增长比 重将不断上升。另外，经济改革不断推进，企业激励机制正在继续系统性改善，企业研 发创新投入的热情仍很高涨，这些因素正在推进中国经济增长质量持续的、系统性的改 善，也是A股市场结构性牛市在国内经济结构转型过程中能成为现实的根本原因所在。 中短期而言，供给侧改革对稳定经济起到了较好的作用，经济总体上出现了企稳态 势，通胀有所抬头但总体上不会太离谱，预期货币政策宽松态势将有微弱改变。 在经济结构转型过程中，部分行业受益于人口老龄化、服务消费升级和自然环境治 理，以及军事强国、制造强国的国家战略，这些行业景气度将长期向好。大部分传统的 周期性行业仍然存在景气度中长期向下的压力。本基金长期看好医疗服务、休闲旅游、 环保、TMT、新能源汽车和汽车自动驾驶、智能制造、军工等行业的景气度。 4.7.2证券市场展望 2016年一季度国内股市和债市波动加剧。股市经过一季度的超预期调整和反弹，目 前达到一个中短期均衡位置。各大类债券收益率偏低，配置吸引力低于估值合理的成长 股票，而且需要关注经济景气度持续好转对债市产生的压力。可转换债券和可交换债券 的配置吸引力在提升，但仍不适合较大规模配置。 4.7.3配置和组合策略 由于债券收益率偏低，且存在波动风险，本基金2016年二季度计划将债券资产部分 的久期保持在较低水平，等待收益率上升的时机。大类资产配置方面仍然注重挖掘业绩 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年第1季度报告 第 7 页 共 12 页 确定性增长的上市公司股票的配置机会，抓住市场波动时机增加估值合理股票的配置。 经济结构的调整过程中出现了一大批技术型、管理型上市公司，这批上市公司未来业绩 较高速度的增长比较确定，其股价正步入长期上升轨道。中短期这些股票股价如果随市 场调整将是比较好的增持机会，因为随着时间推移这些股票一定会有较好的表现。 本基金坚持相对分散的股票组合策略，在价值股和真实成长股中间寻求一定的平 衡，力求降低组合的波动性。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 361,002,947.59 46.06 其中：股票 361,002,947.59 46.06 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 267,860,742.10 34.18 其中：债券 267,860,742.10 34.18 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 112,727,441.02 14.38 8 其他资产 42,167,937.99 5.38 9 合计 783,759,068.70 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年第1季度报告 第 8 页 共 12 页 A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 9,147,020.85 1.45 C 制造业 192,094,157.39 30.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 217,100.00 0.03 E 建筑业 266,959.48 0.04 F 批发和零售业 36,765,630.00 5.83 G 交通运输、仓储和邮政业 6,916,580.00 1.10 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 15,256,654.99 2.42 J 金融业 33,601,018.00 5.33 K 房地产业 5,397,511.88 0.86 L 租赁和商务服务业 13,666,760.00 2.17 M 科学研究和技术服务业 29,600.00 － N 水利、环境和公共设施管理业 12,661,845.00 2.01 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 28,252,310.00 4.48 R 文化、体育和娱乐业 6,729,800.00 1.07 S 综合 － － 合计 361,002,947.59 57.26 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 002262 恩华药业 780,000 17,043,000.00 2.70 2 002727 一心堂 311,000 14,921,780.00 2.37 3 601318 中国平安 469,000 14,918,890.00 2.37 4 603939 益丰药房 455,000 13,677,300.00 2.17 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年第1季度报告 第 9 页 共 12 页 5 300015 爱尔眼科 439,000 13,099,760.00 2.08 6 300347 泰格医药 440,000 12,073,600.00 1.91 7 600138 中青旅 569,000 11,886,410.00 1.89 8 600276 恒瑞医药 250,000 11,807,500.00 1.87 9 600885 宏发股份 465,000 11,253,000.00 1.78 10 601169 北京银行 1,079,100 10,877,328.00 1.73 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 55,553,500.00 8.81 其中：政策性金融债 55,553,500.00 8.81 4 企业债券 20,260,000.00 3.21 5 企业短期融资券 19,990,000.00 3.17 6 中期票据 71,783,000.00 11.39 7 可转债 3,284,242.10 0.52 8 同业存单 96,990,000.00 15.38 9 其他 － － 10 合计 267,860,742.10 42.49 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 111511270 15平安CD270 1,000,000 96,990,000.00 15.38 2 101560064 15浦东土地 MTN001 500,000 50,925,000.00 8.08 3 150215 15国开15 350,000 35,017,500.00 5.55 4 150203 15国开03 200,000 20,536,000.00 3.26 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年第1季度报告 第 10 页 共 12 页 5 136253 16中油03 200,000 20,260,000.00 3.21 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 293,909.60 2 应收证券清算款 38,557,710.78 3 应收股利 － 4 应收利息 3,316,317.61 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年第1季度报告 第 11 页 共 12 页 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 42,167,937.99 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 598,418,435.22 报告期期间基金总申购份额 18,415,803.92 减：报告期期间基金总赎回份额 36,624,890.22 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 580,209,348.92 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准泓德远见回报混合型证券投资基金设 立的文件 （2）《泓德远见回报混合型证券投资基金基金合同》 （3）《泓德远见回报混合型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年第1季度报告 第 12 页 共 12 页 （5）泓德远见回报混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 8.3 查阅方式 (1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司，客 户服务电话：4009-100-888 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com 泓德基金管理有限公司 二〇一六年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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