最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东方鼎新灵活配置混合C(002192) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 519387 | ||||||||
| 基金代码 | 002192 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期： 2015-04-27 基金名称 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方鼎新灵活配置混合 基金主代码 001196 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值（单位：人民币元） 5,287,712,529.61 基金份额净值（单位：人民币元） 1.0005 注：本基金基金合同于2015年4月21日生效。 东方基金管理有限责任公司 2015年4月28日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |