基金经理:盛泽
单位净值:1.4036 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4036 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方鼎新灵活配置混合C(002192)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -292,386 | -65,145 | -43,831 | -264,011 |
基金本期净收益(元) | -343,862 | -85,686 | -95,244 | 105,123 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.081 | -0.0165 | -0.0102 | -0.0512 |
期末基金资产净值(元) | 4,854,880 | 5,596,970 | 6,190,290 | 7,129,180 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4097 | 1.4891 | 1.5055 | 1.5161 |