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| 农银红利日结货币A(000907) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 510800 | ||||||||
| 基金代码 | 000907 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理红利日结货币市场基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年3月29日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 农银红利日结货币 基金主代码 000907 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年12月19日 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 12,742,329,715.41份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 农银红利日结货币A 农银红利日结货币B 下属分级基金的交易代码： 000907 000908 报告期末下属分级基金的份额总额 3,383,302,554.76份 9,359,027,160.65份 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 1、利率策略。基金管理人将通过跟踪分析GDP、利率水平、通货膨胀、货币供应、就业水平、国际利率水平、汇率等宏观经济指标，考察宏观经济及货币政策对债券市场的影响，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构，在此基础上，建立对预期利率走势的基本判断。 2、类属配置策略。类属配置指组合在央行票据、债券回购、短期债券以及现金等投资品种之间的配置比例。 3、个券选择策略。本基金将在正确拟合收益率曲线的基础上，及时发现偏离市场收益率的债券，并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因；同时，基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，选择出估值较低的债券品种。 4、相对价值策略。基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下，适当参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会，进行跨市场、跨品种操作，以期获得安全的超额收益。 5、银行存款投资策略。基金根据不同银行的银行存款收益率情况，结合银行的信用等级、存款期限等因素的分析，以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究，在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。 6、流动性管理策略。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下，综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 农银红利日结货币A 农银红利日结货币B 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 农银汇理基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 翟爱东 田青 联系电话 021-61095588 010-67595096 电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 021-61095599 010-67595096 传真 021-61095556 010-66275853 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年12月19日(基金合同生效日)-2014年12月31日 农银红利日结货币A 农银红利日结货币B 农银红利日结货币A 农银红利日结货币B 本期已实现收益 173,241,388.28 183,064,767.25 31,138,540.31 13,268,722.59 本期利润 173,241,388.28 183,064,767.25 31,138,540.31 13,268,722.59 本期净值收益率 3.7759% 4.0262% 0.2828% 0.2907% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 期末基金资产净值 3,383,302,554.76 9,359,027,160.65 11,041,455,443.31 4,577,300,848.81 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 累计净值收益率 4.0694% 4.3286% 0.2828% 0.2907% 注：1、本基金申购赎回费为零； 2、本基金收益分配按日结转份额； 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 4、本基金合同生效日为2014年12月19日，上年度实际报告期为2014年12月19日至2014年12月31日。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 农银红利日结货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7462% 0.0016% 0.0894% 0.0000% 0.6568% 0.0016% 过去六个月 1.5606% 0.0016% 0.1789% 0.0000% 1.3817% 0.0016% 过去一年 3.7759% 0.0028% 0.3549% 0.0000% 3.4210% 0.0028% 自基金合同生效起至今 4.0694% 0.0035% 0.3675% 0.0000% 3.7019% 0.0035% 农银红利日结货币B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.8070% 0.0016% 0.0894% 0.0000% 0.7176% 0.0016% 过去六个月 1.6835% 0.0016% 0.1789% 0.0000% 1.5046% 0.0016% 过去一年 4.0262% 0.0028% 0.3549% 0.0000% 3.6713% 0.0028% 自基金合同生效起至今 4.3286% 0.0035% 0.3675% 0.0000% 3.9611% 0.0035% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金建仓期为基金合同生效日（2014年12月19日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 农银红利日结货币A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2014年 31,138,540.31 - - 31,138,540.31 2015年 173,241,388.28 - - 173,241,388.28 合计 204,379,928.59 - - 204,379,928.59 单位：人民币元 农银红利日结货币B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2014年 13,268,722.59 - - 13,268,722.59 2015年 183,064,767.25 - - 183,064,767.25 合计 196,333,489.84 - - 196,333,489.84 注：本基金于2014年12月19日成立。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中国铝业股份有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。公司法定代表人为董事长于进先生。 截止2015年12月31日，公司共管理27只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金和农银汇理天天利货币市场基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 许娅 本基金基金经理 2014年12月19日 - 7 金融学硕士。历任中国国际金融有限公司销售交易部助理、国信证券经济研究所销售人员、中海基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司债券交易员。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。 注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》，明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。 本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年我们经历了股市的大起大落，同时也在经历最长的债券牛市。这一年，国内经济依然疲弱，欧洲、日本继续宽松，美联储不断给出加息预期，大宗商品价格低位徘徊。一季度人民币贬值外汇占款流失引发资金面收紧，2月4日央行开始降准，此后，央行不断引导资金利率下行，年内共五次降准降息，公开市场操作7天逆回购利率一降再降，给市场传递了强烈的货币政策宽松信号，实体经济的疲弱导致更多资金在金融市场上寻求出路，流动性的宽松推动了整个债券市场收益率的下行。得益于我们对市场走势的正确判断，在一季度资金面紧张时适时加仓了短期融资券和利率债，增加长久期投资品种。同时甄选个券，在各种信用债违约层出不穷的情况下，我们都很好地规避了信用风险。利用资金利率短期的上下波动进行波段操作，在市场资金利率趋紧时增加中长端信用债的投资比例，以替代高利率的存款陆续到期，获取长期稳定的静态收益，在流动性宽松时卖出部分债券获得了不错的超额收益。 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A类份额净值收益率3.7759%，B类份额净值收益率4.0262%，同期业绩比较基准收益率0.3549%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，我们认为16年债市长期牛市的基本面仍在，利率仍有下行空间，资金面宽裕，经济依然低迷，收益率会继续下行。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。 公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。 以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。 本公司未签约与估值相关的定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付，本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。报告期内本基金向A级份额持有人分配利润173,241,388.28元，向B级份额人分配利润183,064,767.25元。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额为356,306,155.53元，其中农银红利日结货币A实施利润分配的金额为173,241,388.28元，农银红利日结货币B实施利润分配的金额为183,064,767.25元。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计报告 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第20970号 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 农银汇理红利日结货币市场基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的农银汇理红利日结货币市场基金(以下简称“农银汇理红利日结货币基金”)的财务报表，包括2015年12月31日及2014年12月31日的资产负债表、2015年度及2014年12月19日(基金合同生效日)至2014年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是农银汇理红利日结货币基金的基金管理人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述农银汇理红利日结货币基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了农银汇理红利日结货币基金2015年12月31日及2014年12月31日的财务状况以及2015年度及2014年12月19日(基金合同生效日)至2014年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 陈玲 张勇 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期 2016年3月28日 年度财务报表 资产负债表 会计主体：农银汇理红利日结货币市场基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 8,083,331,575.53 15,572,764,796.56 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 2,704,680,380.73 - 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,704,680,380.73 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 2,085,289,527.92 2,000,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 124,065,108.63 47,117,577.62 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 20,000.00 - 资产总计 12,997,386,592.81 15,621,882,374.18 负债和所有者权益 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 249,999,675.00 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 129,737.32 - 应付管理人报酬 3,129,588.08 1,692,083.77 应付托管费 948,360.03 512,752.66 应付销售服务费 692,788.62 921,245.63 应付交易费用 51,331.69 - 应交税费 - - 应付利息 14,601.80 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 90,794.86 - 负债合计 255,056,877.40 3,126,082.06 所有者权益： 实收基金 12,742,329,715.41 15,618,756,292.12 未分配利润 - - 所有者权益合计 12,742,329,715.41 15,618,756,292.12 负债和所有者权益总计 12,997,386,592.81 15,621,882,374.18 注： 1. 报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额12,742,329,715.41 份，其中A类基金份额总额3,383,302,554.76 份；B类基金份额总额9,359,027,160.65 份。截止日2014年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额15,618,756,292.12 份，其中A类基金份额总额11,041,455,443.31 份；B类基金份额总额4,577,300,848.81 份。 2. 本财务报表的实际编制期间为2015年度和2014年12月19日(基金合同生效日)至2014年12月31日。 利润表 会计主体：农银汇理红利日结货币市场基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年12月19日(基金合同生效日)至2014年12月31日 一、收入 414,368,104.50 47,537,344.96 1.利息收入 407,735,661.72 47,537,344.96 其中：存款利息收入 332,539,811.56 47,536,871.07 债券利息收入 61,502,544.35 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 13,693,305.81 473.89 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 6,632,442.78 - 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6,632,442.78 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 58,061,948.97 3,130,082.06 1．管理人报酬 30,946,189.99 1,692,083.77 2．托管费 9,377,633.36 512,752.66 3．销售服务费 11,327,220.56 921,245.63 4．交易费用 - - 5．利息支出 5,921,502.85 - 其中：卖出回购金融资产支出 5,921,502.85 - 6．其他费用 489,402.21 4,000.00 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 356,306,155.53 44,407,262.90 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 356,306,155.53 44,407,262.90 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：农银汇理红利日结货币市场基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 15,618,756,292.12 - 15,618,756,292.12 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 356,306,155.53 356,306,155.53 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -2,876,426,576.71 - -2,876,426,576.71 其中：1.基金申购款 69,610,005,077.21 - 69,610,005,077.21 2.基金赎回款 -72,486,431,653.92 - -72,486,431,653.92 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -356,306,155.53 -356,306,155.53 五、期末所有者权益（基金净值） 12,742,329,715.41 - 12,742,329,715.41 项目 上年度可比期间 2014年12月19日(基金合同生效日)至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 15,574,349,029.22 - 15,574,349,029.22 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 44,407,262.90 44,407,262.90 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 44,407,262.90 - 44,407,262.90 其中：1.基金申购款 44,407,262.90 - 44,407,262.90 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -44,407,262.90 -44,407,262.90 五、期末所有者权益（基金净值） 15,618,756,292.12 - 15,618,756,292.12 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______许金超______ ______王梅华______ ____于意____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 农银汇理红利日结货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可?2014]第1191号《关于准予农银汇理红利日结货币市场基金注册的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理红利日结货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集15,572,854,875.44元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第782号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理红利日结货币市场基金基金合同》于2014年12月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为15,574,349,029.22份基金份额，其中认购资金利息折合1,494,153.78份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《农银汇理红利日结货币市场基金基金合同》和《农银汇理红利日结货币市场基金招募说明书》的规定，本基金设A类和B类两类基金份额，不同类别的基金份额适用不同费率的销售服务费；并根据投资者基金交易账户所持有份额数量是否不低于500万份进行不同类别基金份额的判断和处理。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理红利日结货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金，通知存款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率(税后)。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理红利日结货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度和2014年12月19日(基金合同生效日)至2014年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日和2014年12月31日的财务状况以及2015年度和2014年12月19日(基金合同生效日)至2014年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 差错更正的说明 本基金在本报告期间及上年度可比期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人 中国建设银行股份有限公司 本基金的托管人 中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东 东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东 中国铝业股份有限公司 本基金管理人的股东 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年12月19日(基金合同生效日)至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 30,946,189.99 1,692,083.77 其中：支付销售机构的客户维护费 8,380,752.03 760,418.85 注：支付基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.33% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年12月19日(基金合同生效日)至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 9,377,633.36 512,752.66 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 农银红利日结货币A 农银红利日结货币B 合计 农业银行 10,572,507.59 129,304.91 10,701,812.50 建设银行 107,789.02 3,358.15 111,147.17 农银汇理 25,858.95 368,649.17 394,508.12 合计 10,706,155.56 501,312.23 11,207,467.79 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2014年12月19日(基金合同生效日)至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 农银红利日结货币A 农银红利日结货币B 合计 农业银行 905,589.75 14,977.12 920,566.87 建设银行 495.99 - 495.99 农银汇理 20.35 49.38 69.73 合计 906,106.09 15,026.50 921,132.59 注：支付基金销售机构的A类基金份额和B类基金份额的销售服务费分别按前一日该类基金资产净值0.25%和0.01%的年费率计提。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值X约定年费率/当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年12月19日(基金合同生效日)至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 6,331,575.53 400,472.03 2,764,796.56 474,509.61 注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本期末2015年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额249,999,675.00元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 130323 13进出23 2016年1月4日 101.33 600,000 60,795,344.29 130324 13进出24 2016年1月4日 101.50 900,000 91,351,072.15 150202 15国开02 2016年1月4日 100.03 800,000 80,024,137.41 150222 15国开22 2016年1月4日 99.98 200,000 19,995,566.81 合计 2,500,000 252,166,120.66 - 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为2,704,680,380.73 元，无属于第一层次和第三层次的余额(2014年12月31日：未持有以公允价值计量的金融工具)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公和债券允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,704,680,380.73 20.81 其中：债券 2,704,680,380.73 20.81 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,085,289,527.92 16.04 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 8,083,331,575.53 62.19 4 其他各项资产 124,085,108.63 0.95 5 合计 12,997,386,592.81 100.00 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 2.56 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 249,999,675.00 1.96 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期 1 2015年3月31日 20.01 巨额赎回 2个交易日 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 94 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 140 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 序号 发生日期 平均剩余期限（天数） 原因 调整期 1 2015年4月13日 121 巨额赎回 4个交易日 2 2015年5月7日 121 巨额赎回 2个交易日 3 2015年5月12日 124 巨额赎回 1个交易日 4 2015年6月2日 123 巨额赎回 6个交易日 5 2015年6月18日 122 巨额赎回 6个交易日 6 2015年6月30日 140 巨额赎回 6个交易日 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。根据本基金基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天，下同。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 26.03 1.96 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 8.95 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 32.86 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—180天 13.12 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天（含） 20.08 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 101.03 1.96 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 975,158,813.02 7.65 其中：政策性金融债 975,158,813.02 7.65 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,729,521,567.71 13.57 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 2,704,680,380.73 21.23 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 140431 14农发31 1,100,000 110,778,498.67 0.87 2 110412 11农发12 1,000,000 100,890,885.80 0.79 3 150215 15国开15 1,000,000 99,959,818.08 0.78 4 011598135 15厦国贸SCP011 1,000,000 99,958,077.70 0.78 5 130324 13进出24 900,000 91,351,072.15 0.72 6 150202 15国开02 800,000 80,024,137.41 0.63 7 041564062 15晋焦煤CP002 800,000 79,974,811.46 0.63 8 041561038 15万向钱潮CP001 800,000 79,963,324.08 0.63 9 011584011 15宁沪高SCP011 700,000 69,996,240.06 0.55 10 041562049 15云城投CP002 700,000 69,968,053.22 0.55 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.2268% 报告期内偏离度的最低值 -0.0129% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0934% 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 124,065,108.63 4 应收申购款 - 5 其他应收款 20,000.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 124,085,108.63 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 农银红利日结货币A 110,005 30,755.90 36,285,631.83 1.07% 3,347,016,922.93 98.93% 农银红利日结货币B 159 58,861,806.04 8,107,305,379.38 86.63% 1,251,721,781.27 13.37% 合计 110,164 115,666.91 8,143,591,011.21 63.91% 4,598,738,704.20 36.09% 注：本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 农银红利日结货币A 472,198.91 0.0140% 农银红利日结货币B - - 合计 472,198.91 0.0037% 注：1、从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 农银红利日结货币A 0 农银红利日结货币B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 农银红利日结货币A 0 农银红利日结货币B 0 合计 0 开放式基金份额变动 单位：份 农银红利日结货币A 农银红利日结货币B 基金合同生效日（2014年12月19日）基金份额总额 11,012,838,186.58 4,565,077,256.83 本报告期期初基金份额总额 11,041,455,443.31 4,577,300,848.81 本报告期基金总申购份额 26,463,267,985.01 43,146,737,092.20 减:本报告期基金总赎回份额 34,121,420,873.56 38,365,010,780.36 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 3,383,302,554.76 9,359,027,160.65 注：申购含红利再投、转换入及份额级别调增数，赎回含转换出及份额级别调减数。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人农银汇理基金管理有限公司（下称农银汇理）于2015年4月29日发布公告，Laurent Tournier(杜明华)先生因任职到期不再担任农银汇理副总经理；于2015年5月28日发布公告，由许金超先生任农银汇理总经理，施卫先生不再代为履行总经理职务；于2015年10月10日发布公告，于进先生担任农银汇理的法定代表人、董事长，刁钦义先生不再担任农银汇理的法定代表人、董事长。 本基金托管人2015年1月4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。本基金托管人2015年9月18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略没有改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为8万元，该会计师事务所自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 注：1、公司租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件： （1） 实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。 （2） 市场形象及财务状况良好。 （3） 经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。 （4） 内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 （5） 研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 2、本基金本报告期新增方正证券、华创证券、国信证券交易单元，与同一托管行托管的基金公用原有交易单元。 3、本基金本报告期剔除中信金通交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 兴业证券 - - 7,000,000.00 2.01% - - 华泰证券 - - 341,000,000.00 97.99% - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本报告期内本基金不存在偏离度绝对值超过0.5％的情况。 农银汇理基金管理有限公司 2016年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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