基金经理:马逸钧
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00037 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新规模:244.63亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银红利日结货币A(000907)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 105,579,000 | 100,418,000 | 107,634,000 | 104,955,000 |
基金本期净收益(元) | 105,579,000 | 100,418,000 | 107,634,000 | 104,955,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 24,462,600,000 | 24,021,400,000 | 24,092,800,000 | 24,639,500,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |