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| 浦银安盛价值成长混合A(519110) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 50697 | ||||||||
| 基金代码 | 519110 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-12-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛基金管理有限责任公司关于浦银安盛基金管理有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 浦银安盛基金管理有限公司（以下简称"我公司"）旗下浦银安盛价值成长股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）所持有的国投电力（股票代码600886）于2008年12月9日停牌。根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序，经与托管行协商，我公司决定自2008年12月30日采用"指数收益法"对本基金所持有的该只股票进行估值。该调整对本基金资产净值的影响为前一估值日该基金资产净值的-0.25%。敬请投资者予以关注。 特此公告。 浦银安盛基金管理有限责任公司 二○○八年十二月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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