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诺安平衡混合(320001)  基金公开信息
流水号 5045
基金代码 320001
公告日期 2004-10-29
编号 1
标题 诺安平衡证券投资基金分红公告
信息全文 诺安平衡证券投资基金(以下简称"本基金" )自成立以来取得了良好的投资业绩,本着及时回报投资者的原则,本基金决定进行第一次分红。截至2004年10月28日本基金可分配收益为41,076,533.30元。根据《诺安平衡证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,本公司决定以截至2004年10月28日的可分配收益为基准,向基金持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下：
一、收益分配方案
每10份基金份额派发红利 0.15元。
二、收益分配时间：
1、权益登记日、除息日：2004年11月1日
2、红利发放日：2004年 11月2日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日：2004年11月1日
4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2004年11月4日
三、收益分配对象：
权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益发放办法：
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2004年11月2日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2004年11月 1日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2004年11月4日起投资者可以查询、赎回。
3、冻结基金份额的红利发放按照《诺安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2004年11月1日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过诺安基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对帐单,本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息,如发现错误请到开户网点办理地址更正手续。
七、咨询办法
1、工商银行、国泰君安证券、申银万国证券、海通证券、华夏证券、中信证券、汉唐证券、银河证券等机构的代销网点。
2、诺安基金管理有限公司客户服务热线：0755-83026888。
3、诺安基金管理有限公司网站 http://www.lionfund.com.cn。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
2004年10月29日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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