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| 基金通宝(184738) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5020 | ||||||||
| 基金代码 | 184738 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通宝证券投资基金2004年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2004年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金产品概况 基金简称： 基金通宝 基金运作方式： 契约型封闭式 基金合同生效日： 2001年5月16日 期末基金份额总额：5亿份 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行 投资目标：本基金为积极成长型基金，所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产长期增值和收益的高速稳定增长。 投资策略：趋势为主导、价值为主线的成长型投资，强调通过行业和公司基本面分析，挖掘处于盈利上升趋势的成长型公司。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 项目 2004年7月1日至2004年9月30日 基金本期净收益 -690,276.10 基金份额本期净收益 -0.0014 期末基金资产净值 491,355,989.15 期末基金份额净值 0.9827 （二）基金份额净值增长率 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 过去3个月 6.91% 3.41% （三）累计净值增长率历史走势图 基金通宝 第四节基金管理人报告 （一）基金经理简介 刘模林，1969年出生，华中理工大学机械工程硕士。具有十年证券从业经验，曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监，现任通宝证券投资基金、融通新蓝筹证券投资基金基金经理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通宝证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金运作报告 在经历了5个月持续调整之后，股票市场在9月份发生重要转折，政策出台成为契机。7月前的市场下跌主要与宏观调控影响盈利增长预期呈明显正相关的话，其后则主要受累于大盘股再融资包括海外H股回归登陆所暴露的制度缺陷和历史估值压力。随着中报披露完毕一批优质公司显示良好的持续成长能力，股价下跌伴随盈利增长下系统风险显著释放，对经济增长预期和宏观调控的理解开始渐趋理性，9月份管理层推出关注流通股东权益、提升股市吸引力的系列举措，投资者信心逐步恢复。 由于基金经理人判断宏观调控不会改变经济前景，常态宏观调控可能伴随经济增长和实体盈利能力提升，其中一批优势龙头企业反而受益于调控和行业整合股票估值合理，因此持仓比例基本处于较高水平，净值在前期下跌中受到一定损失，大盘回升中组合表现了较好的潜力。 行业配置上，仍然重点持有石化、运输类资产、非金属类资产，部分减持了金融、地产类资产，增加了信息技术、电子、煤炭资源类资产配置；个股选择上，贯彻构建优质成长股组合的思路，判断宏观调控有利于行业优势龙头公司的整合扩张，根据未来持续成长能力决定下的估值潜力调整结构，贯彻立足成长的价值投资主线。 展望四季度，本基金选择相对积极的策略，努力回报持有人。相信中国股市生态环境可望逐步改善，扩容和长线资金入市将促进结构分化的深入，投资于优质成长股分享经济增长更具可行。 第五节投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 20,627,261.42 4.17% 股票投资市值 356,794,674.48 72.04% 债券投资市值 116,273,532.30 23.48% 其他资产 1,546,406.91 0.31% 资产合计 495,241,875.11 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B采掘业 27,237,302.25 5.54% C制造业 203,658,516.34 41.45% C0食品、饮料 4,810,911.00 0.98% C1纺织、服装、皮毛 1,354,320.00 0.27% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 0.00 0.00% C4石油、化学、塑胶、塑料 71,127,861.60 14.48% C5电子 19,603,222.24 3.99% C6金属、非金属 64,158,676.60 13.06% C7机械、设备、仪表 42,603,524.90 8.67% C8医药、生物制品 0.00 0.00% C99其他制造业 0.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E建筑业 0.00 0.00% F交通运输、仓储业 35,506,686.20 7.23% G信息技术业 1,004,238.84 0.20% H批发和零售贸易 21,829,394.14 4.44% I金融、保险业 25,789,672.00 5.25% J房地产业 16,528,078.35 3.36% K社会服务业 1,365,100.00 0.28% L传播与文化产业 23,875,686.36 4.86% M综合类 0.00 0.00% 合计 356,794,674.48 72.61% （三）基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 数 量 市 值（元） 占基金资产净值比例 600002 齐鲁石化 3,700,000 36,001,000.00 7.33% 600009 上海机场 2,516,420 35,506,686.20 7.23% 600585 海螺水泥 2,430,800 32,062,252.00 6.53% 000866 扬子石化 2,306,314 27,814,146.84 5.66% 600037 歌华有线 1,281,572 23,875,686.36 4.86% 000039 中集集团 921,510 20,881,416.60 4.25% 600348 国阳新能 1,700,025 20,553,302.25 4.18% 000068 赛格三星 2,353,328 19,603,222.24 3.99% 600036 招商银行 2,042,700 19,119,672.00 3.89% 000002 万 科Ａ 3,043,845 16,528,078.35 3.36% （四）按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 100,693,979.30 20.49% 可转债 15,579,553.00 3.17% 合计 116,273,532.30 23.66% （五）基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 02国债(14) 27,067,459.30 5.51% 02国债(7) 20,000,000.00 4.07% 02国债(5) 20,000,000.00 4.07% 04国债(1) 15,915,320.00 3.24% 侨城转债 12,377,000.00 2.52% （六）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、其他资产的构成 项目 金 额（元） 应收利息 1,531,324.61 待摊费用 15,082.30 合计 1,546,406.91 4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 第六节备查文件目录 （一）中国证监会批准设立通宝证券投资基金的文件； （二）《通宝证券投资基金基金合同》； （三）《通宝证券投资基金托管协议》； （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2004年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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