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| 基金久嘉(184722) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5019 | ||||||||
| 基金代码 | 184722 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 久嘉证券投资基金2004年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2004年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 基金简称：基金久嘉 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2002年7月5日 报告期末基金份额总额：20亿份 投资目标：为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求长期稳定的收益。 投资策略：根据中国证券市场的特点,本基金将极其注重对市场整体趋势的把握,重视对投资的市场时机选择。本基金将注重评判与把握不同类别投资市场的整体风险与收益,在不同阶段合理配置基金资产在股票、债券、现金的分配比例。 对股票的投资,本基金将采取复合的积极的操作策略。本基金将在对国家宏观经济政策、行业发展方向及动态、上市公司内在价值深入研究的基础上,根据不同上市公司股票的流动性、市场权重及风险收益预期构建动态投资组合。我们将根据对市场发展的不同阶段的判断与把握、上市公司本身的发展态势及二级市场股价走势适时调整个股及股票组合在整个基金资产的份额以获取收益及控制风险。 基金业绩比较基准：选取上证A股指数为业绩比较基准 基金风险收益特征：中性的风险偏好,力争实现年度内基金单位资产净值在市场下跌时跌幅不高于比较基准跌幅的60%,在市场上涨时增幅不低于比较基准的70%。 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（2004年7月1日－2004年9月30日） 1、 基金本期净收益 -124,781,773.62 2、 加权平均份额基金本期净收益 -0.0624 3、 期末基金资产净值 2,098,168,949.02 4、 期末基金份额净值 1.0491 （二）基金净值表现 1、基金久嘉本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较例表： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准标准差④ 过去三个月 7.07% 2.77% -0.25% 3.43% 阶段 ①－③ ②－④ 过去三个月 7.32% -0.65% 2、基金久嘉净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图： ■■图像■■ 四、管理人报告： 1、基金经理简介 韩浩先生，基金经理，1967年生，1989年毕业于武汉大学化学系，获理学学士学位；1992年毕业于北京大学经济学院，获经济学硕士学位。曾就职于海南汇通国际信托投资公司证券部、长城证券有限责任公司资产管理部并任总经理，有11年的证券投资从业经历。 2、合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券法》、《证券投资基金法》、《久嘉证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作，在控制和防范风险的前提下，为基金持有人谋求基金资产的长期稳定增值。基金久嘉的投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定，无损害投资者利益的行为。 3、投资策略及业绩回顾 2004年第3季度上证A股指数自1468.84点下跌至1465.18点，指数下跌幅度不大,但期间指数曾下跌至1316.21点,且该阶段个股分化程度进一步加大。在九月份股票市场出现一定程度上涨。本基金在该阶段表现较理想,基金净值从期初0.9798元上升到报告期末1.0491元,涨幅为7.07%。本基金从第二季度初期开始对股票结构进行了持续性调整，大幅增持了有持续成长预期的、在各细分行业有核心竞争力的公司，这些调整在三季度显示了一定成效。 2004年9月可能是中国证券市场最奇特的一个月，上证指数创出多年新低，而数家绩优股却大幅创出历史新高，也许将成为一个新时期的分水岭。从近期的宏观经济数据来看，固定资产投资仍有较大幅度增长，出口和消费仍大幅增长，物价指数继续上升，说明有效需求充分，宏观调控仅仅发挥了初步作用，若要抑制物价，在出口不能压缩的情况下，针对房地产等内需行业的调控力度看来仍可能加大。 出于对金融风险和券商支付危机的担忧，管理层终于开始推出有利于市场的实质性措施，分类表决制度进行征求意见将在中国证券市场的发展史上有重大意义，它虽然还未从本质上解决股权分置的问题，但从象征意义上已迈出了一大步。优质优价将逐渐成为可能。 大批大型国企和银行排队等待上市始终是市场的心病，对持币的投资者无疑是好事，有更多的选择；绩优筹码的大幅增加将大大增加A股市场的投资价值，同时流动性也将大大加强，有利于机构投资者进行选择。大型国企的上市尤其若A、H股同时发行，其可能的波动性及持有风险将降低，市场的投资倾向在大方向上将受此约束已经越来越清晰。以大盘股为目标的收益型投资和以中小型公司为目标的成长型投资，在市场所处的不同风险阶段，两种方式交替占主流位置。目前，在市场系统性风险逐渐降低，接近底部区域的情况下，部分绩优有稳定成长预期的股票迭创新高标志着以持续成长为主题的进攻性投资策略将成为未来的主流。 对于我国股票市场上目前一些较低市盈率、有较好行业前景、有稳定增长预期、有独特产品竞争优势、有持续研发能力的各类放之于世界市场都有竞争力的企业的股票，我们应该重新评估其价值。中国基于巨大人口基数和大跨度消费层次的巨大的市场，决定这些公司可能的成长周期将大大加长，对其估值必须充分考虑此因素。对于这些公司我们可以假设：其已有的较长的经营历史将保证其未来不偏离或少偏离持续成长的航道。 我们继续看好机场、港口、食品饮料、电信设备制造、煤炭、电力及电力设备等行业。 五、投资组合报告 1、期末基金资产组合情况 序号 资产项目 金额（元） 1 股票 1,516,455,011.65 2 债券 431,690,907.10 3 银行存款和清算备付金合计 147,544,158.58 4 其它资产 12,167,850.44 合计 2,107,857,927.77 序号 资产项目 占基金总资产比例（％） 1 股票 71.94 2 债券 20.48 3 银行存款和清算备付金合计 7.00 4 其它资产 0.58 合计 100.00 2、期末按行业分类的股票投资组合 分 类 市值（元） A农、林、牧、渔业 0.00 B采掘业 182,852,040.06 C制造业 771,303,894.65 C0食品、饮料 200,608,513.70 C1纺织、服装、皮毛 26,748,624.96 C2木材、家具 0.00 C3造纸、印刷 0.00 C4石油、化学、塑胶、塑料 130,058,589.91 C5电子 16,372,615.00 C6金属、非金属 271,301,009.10 C7机械、设备、仪表 84,959,857.02 C8医药、生物制品 41,254,684.96 C99其他制造业 0.00 D电力、煤气及水的生产和供应业 137,299,720.93 E建筑业 0.00 F交通运输、仓储业 219,121,407.82 G信息技术业 151,874,177.36 H批发和零售贸易业 13,006,000.00 I金融、保险业 6,552,000.00 J房地产业 0.00 K社会服务业 0.00 L传播与文化产业 34,445,770.83 M综合类 0.00 合计 1,516,455,011.65 分 类 占基金资产净值比例（％） A农、林、牧、渔业 0.00 B采掘业 8.71 C制造业 36.76 C0食品、饮料 9.56 C1纺织、服装、皮毛 1.27 C2木材、家具 0.00 C3造纸、印刷 0.00 C4石油、化学、塑胶、塑料 6.20 C5电子 0.78 C6金属、非金属 12.93 C7机械、设备、仪表 4.05 C8医药、生物制品 1.97 C99其他制造业 0.00 D电力、煤气及水的生产和供应业 6.54 E建筑业 0.00 F交通运输、仓储业 10.44 G信息技术业 7.24 H批发和零售贸易业 0.62 I金融、保险业 0.31 J房地产业 0.00 K社会服务业 0.00 L传播与文化产业 1.64 M综合类 0.00 合计 72.28 3、基金投资前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 1 000063 中兴通讯 5,534,804.00 145,786,737.36 2 000039 中集集团 6,401,935.00 145,067,847.10 3 600009 上海机场 8,790,362.00 124,032,007.82 4 600900 长江电力 10,346,241.00 90,322,683.93 5 600519 贵州茅台 2,259,802.00 80,471,549.22 6 600002 齐鲁石化 7,468,203.00 72,665,615.19 7 600005 武钢股份 8,505,400.00 68,298,362.00 8 000983 西山煤电 4,798,006.00 64,053,380.10 9 600028 中国石化 13,000,000.00 60,970,000.00 10 000088 盐田港A 5,200,000.00 60,892,000.00 序号 股票代码 股票名称 占基金资产净值比例（%） 1 000063 中兴通讯 6.95 2 000039 中集集团 6.91 3 600009 上海机场 5.91 4 600900 长江电力 4.30 5 600519 贵州茅台 3.84 6 600002 齐鲁石化 3.46 7 600005 武钢股份 3.26 8 000983 西山煤电 3.05 9 600028 中国石化 2.91 10 000088 盐田港A 2.90 4、按券种分类的债券组合 序号 券种分类 市值 占基金资产净值比例（%） 1 国债 427,102,600.00 20.36 2 金融债 0.00 0.00 3 企业债 0.00 0.00 4 可转换债 4,588,307.10 0.22 5 央行票据 0.00 0.00 合 计 431,690,907.10 20.58 5、基金投资前五名债券明细 序号 债券名称 市值 占基金资产净值比例（%） 1 02国债12 150,000,000.00 7.15 2 03国债12 146,265,000 6.97 3 04国债1 130,837,600.00 6.24 4 歌华转债 4,588,307.10 0.22 6、投资组合报告附注 （1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚的情况。 （2）本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 （3）其他资产的构成： 序号 其他资产 金额(元) 1 应收利息 4,930,802.15 2 应收证券清算款 5,471,965.99 3 深圳结算保证金 1,750,000.00 4 待摊费用 15,082.30 合计 12,167,850.44 （4）至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 六、备查文件目录及查阅方式 1、本基金设立等相关批准文件； 2、《久嘉证券投资基金基金合同》； 3、《久嘉证券投资基金托管协议》； 4、报告期内披露的公告原件； 5、长城基金管理有限公司章程、企业法人营业执照、基金管理公司法人许可证 查阅地点：广东省深圳市深南中路2066号华能大厦25层 查阅方式：投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长城基金管理有限公司。 咨询电话：0755-83680399 网站：www.ccfund.com.cn 长城基金管理有限公司 二○○四年十月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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