基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.9990 | 净值增长率:1.86% | 累计净值:4.0260 | 截止日期:2017/6/30 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金久嘉(184722)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2017/6/30 | 0.999 | 4.026 | 1.856% | |
| 2017/6/23 | 0.9808 | 4.0078 | 0.276% | |
| 2017/6/16 | 0.9781 | 4.0051 | -0.255% | |
| 2017/6/9 | 0.9806 | 4.0076 | 3.998% | |
| 2017/6/2 | 0.9429 | 3.9699 | -0.349% | |
| 2017/5/26 | 0.9462 | 3.9732 | -3.547% | |
| 2017/5/19 | 0.981 | 4.008 | 0.512% | |
| 2017/5/12 | 0.976 | 4.003 | -1.553% | |
| 2017/5/5 | 0.9914 | 4.0184 | -1.657% | |
| 2017/4/28 | 1.0081 | 4.0351 | -0.572% | |
| 2017/4/21 | 1.0139 | 4.0409 | -3.309% | |
| 2017/4/14 | 1.0486 | 4.0496 | -1.715% | |
| 2017/4/7 | 1.0669 | 4.0679 | 1.988% | |
| 2017/3/31 | 1.0461 | 4.0471 | -1.134% | |
| 2017/3/24 | 1.0581 | 4.0591 | 0.839% | |
| 2017/3/17 | 1.0493 | 4.0503 | 0.604% | |
| 2017/3/10 | 1.043 | 4.044 | 0.24% | |
| 2017/3/3 | 1.0405 | 4.0415 | -0.029% | |
| 2017/2/24 | 1.0408 | 4.0418 | 1.82% | |
| 2017/2/17 | 1.0222 | 4.0232 | -0.95% | |
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